| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 182 125.00 | | 182 125.00 | 182 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 738.00 | 29 931.00 | 33 807.00 | 63 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 262.00 | 29 931.00 | 222 331.00 | 252 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 056.00 | | 158 056.00 | 158 056.00 |
BZ Autres créances | 14 679.00 | | 14 679.00 | 14 679.00 |
CF Disponibilités | 24 203.00 | | 24 203.00 | 24 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 345.00 | | 199 345.00 | 199 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 607.00 | 29 931.00 | 421 676.00 | 451 607.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 140 344.00 | 122 470.00 | | 140 344.00 |
DH Report à nouveau | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 371.00 | 17 874.00 | | 32 371.00 |
DL TOTAL (I) | 183 780.00 | 151 409.00 | | 183 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 218.00 | 84 028.00 | | 62 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 374.00 | 2 934.00 | | 24 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 962.00 | 16 141.00 | | 16 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 970.00 | 51 709.00 | | 65 970.00 |
EA Autres dettes | 68 373.00 | 420 305.00 | | 68 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 896.00 | 575 118.00 | | 237 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 676.00 | 726 527.00 | | 421 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 872.00 | 512 944.00 | | 195 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 935.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 661 328.00 | | 661 328.00 | 661 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 328.00 | | 661 328.00 | 661 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 674.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 905.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 414.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 411.00 | 6 560.00 | | 3 411.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 392.00 | 47 880.00 | | 40 392.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 194.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 576 185.00 | | | 576 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 576 185.00 | 1 194.00 | | 576 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 033.00 | 1 615.00 | | 2 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 576 185.00 | | | 576 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 578 218.00 | 1 615.00 | | 578 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 033.00 | -422.00 | | -2 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 010.00 | 70.00 | | 5 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 925.00 | 477 913.00 | | 1 245 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 554.00 | 460 039.00 | | 1 213 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 371.00 | 17 874.00 | | 32 371.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 983.00 | 16 010.00 | | 17 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 975.00 | | 183 774.00 | 649 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 576 185.00 | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 581 487.00 | 252 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 302.00 | 63 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 182 125.00 | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 390.00 | | 1 649.00 | 67 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581 585.00 | | | 581 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 559.00 | 7 674.00 | 5 302.00 | 27 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 559.00 | 7 674.00 | 5 302.00 | 27 559.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 962.00 | 16 962.00 | | 16 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 473.00 | 12 473.00 | | 12 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 381.00 | 27 381.00 | | 27 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 373.00 | 68 373.00 | | 68 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 158 056.00 | | | 158 056.00 |
VB T. V. A. | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 173.00 | 20 149.00 | 42 024.00 | 62 173.00 |
VI Groupe et associés | 24 374.00 | 24 374.00 | | 24 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 860.00 | | | 19 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 542.00 | 180 542.00 | | 180 542.00 |
VW T.V.A. | 24 066.00 | 24 066.00 | | 24 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 896.00 | 195 872.00 | 42 024.00 | 237 896.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 560.00 | 11 010.00 | | 12 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 659.00 | 5 120.00 | | 8 659.00 |
ST Autres comptes | 85 032.00 | 86 286.00 | | 85 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 448.00 | 38 419.00 | | 39 448.00 |
YT Sous‐traitance | 101 415.00 | 41 480.00 | | 101 415.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 11 865.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 636.00 | 1 405.00 | | 3 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 196.00 | 12 415.00 | | 16 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 666.00 | 87 632.00 | | 132 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 647.00 | 17 636.00 | | 38 647.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 554.00 | 183 170.00 | | 234 554.00 |