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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 182 125.00 | | 182 125.00 | 182 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 029.00 | 38 512.00 | 43 516.00 | 82 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 659.00 | 38 512.00 | 233 147.00 | 271 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 899.00 | | 173 899.00 | 173 899.00 |
BZ Autres créances | 54 743.00 | | 54 743.00 | 54 743.00 |
CF Disponibilités | 35 862.00 | | 35 862.00 | 35 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 188.00 | | 266 188.00 | 266 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 847.00 | 38 512.00 | 499 335.00 | 537 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 172 715.00 | 140 344.00 | | 172 715.00 |
DH Report à nouveau | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 626.00 | 32 371.00 | | 6 626.00 |
DL TOTAL (I) | 190 406.00 | 183 780.00 | | 190 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 054.00 | 62 218.00 | | 42 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 304.00 | 24 374.00 | | 4 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 382.00 | 16 962.00 | | 66 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 018.00 | 65 970.00 | | 70 018.00 |
EA Autres dettes | 126 171.00 | 68 373.00 | | 126 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 929.00 | 237 896.00 | | 308 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 335.00 | 421 676.00 | | 499 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 348.00 | 195 872.00 | | 287 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 675 705.00 | | 675 705.00 | 675 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 705.00 | | 675 705.00 | 675 705.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 581.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 474.00 | 3 411.00 | | 11 474.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 860.00 | 40 392.00 | | 53 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 576 185.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 576 185.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 428.00 | 2 033.00 | | 2 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 576 185.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 428.00 | 578 218.00 | | 2 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 428.00 | -2 033.00 | | -2 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268.00 | 5 010.00 | | 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 056.00 | 1 245 925.00 | | 697 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 430.00 | 1 213 554.00 | | 690 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 626.00 | 32 371.00 | | 6 626.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 662.00 | 17 983.00 | | 24 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 262.00 | | 19 397.00 | 252 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 125.00 | | | 183 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 738.00 | | 18 291.00 | 63 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | 1 106.00 | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 931.00 | 8 581.00 | | 29 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 931.00 | 8 581.00 | | 29 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 382.00 | 66 382.00 | | 66 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 046.00 | 12 046.00 | | 12 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 264.00 | 20 264.00 | | 20 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 171.00 | 126 171.00 | | 126 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
UX Autres créances clients | 173 899.00 | 173 899.00 | | 173 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VB T. V. A. | 23 179.00 | 23 179.00 | | 23 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 024.00 | 20 443.00 | 21 581.00 | 42 024.00 |
VI Groupe et associés | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 149.00 | | | 20 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 407.00 | 9 407.00 | | 9 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 725.00 | 17 725.00 | | 17 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 832.00 | 236 832.00 | | 236 832.00 |
VW T.V.A. | 35 046.00 | 35 046.00 | | 35 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 929.00 | 287 348.00 | 21 581.00 | 308 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 984.00 | 12 560.00 | | 24 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 507.00 | 8 659.00 | | 6 507.00 |
ST Autres comptes | 94 351.00 | 85 032.00 | | 94 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 875.00 | 39 448.00 | | 51 875.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 88 772.00 | | | 88 772.00 |
YT Sous‐traitance | 114 287.00 | 101 415.00 | | 114 287.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 254.00 | 3 636.00 | | 2 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 238.00 | 16 196.00 | | 27 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 245.00 | 132 666.00 | | 141 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 886.00 | 38 647.00 | | 37 886.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 021.00 | 234 554.00 | | 267 021.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |