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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 621 372.00 | | 621 372.00 | 621 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 663.00 | 38 529.00 | 68 134.00 | 106 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 035.00 | 38 529.00 | 689 506.00 | 728 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
BZ Autres créances | 9 298.00 | | 9 298.00 | 9 298.00 |
CF Disponibilités | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 936.00 | | 11 936.00 | 11 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 971.00 | 38 529.00 | 701 442.00 | 739 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 775.00 | 97 775.00 | | 97 775.00 |
DH Report à nouveau | 86 105.00 | 37 708.00 | | 86 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 577.00 | 48 397.00 | | 41 577.00 |
DL TOTAL (I) | 225 457.00 | 183 880.00 | | 225 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 501.00 | 478 141.00 | | 406 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399.00 | 156.00 | | 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -10.00 | -50.00 | | -10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 206.00 | 18 980.00 | | 42 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 959.00 | 24 103.00 | | 21 959.00 |
EA Autres dettes | 4 931.00 | 5 603.00 | | 4 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 985.00 | 526 933.00 | | 475 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 442.00 | 710 813.00 | | 701 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 084.00 | 122 489.00 | | 143 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 008.00 | 4 398.00 | | 2 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 488 227.00 | | 488 227.00 | 488 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 227.00 | | 488 227.00 | 488 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 505.00 | |
GE Autres charges | | | 1 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 677.00 | 4 545.00 | | 4 677.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 268.00 | 53 490.00 | | 52 268.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 6 275.00 | 1 690.00 | | 6 275.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 678.00 | 1 077.00 | | 1 678.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 004.00 | 4 500.00 | | 1 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 004.00 | 4 500.00 | | 1 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 191.00 | -4 500.00 | | 9 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 486.00 | 15 939.00 | | 13 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 384.00 | 519 146.00 | | 509 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 807.00 | 470 749.00 | | 467 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 577.00 | 48 397.00 | | 41 577.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 593.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 535.00 | | 1 500.00 | 726 535.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 728 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 621 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 621 372.00 | | | 621 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 163.00 | | 1 500.00 | 105 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 024.00 | 17 505.00 | | 21 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 024.00 | 17 505.00 | | 21 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 206.00 | 42 206.00 | | 42 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 720.00 | | | 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 738.00 | | | 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 493.00 | 71 581.00 | 237 510.00 | 404 493.00 |
VI Groupe et associés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 250.00 | | | 69 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335.00 | | | 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 371.00 | 10 371.00 | | 10 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 995.00 | 143 084.00 | 237 510.00 | 475 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 499.00 | 24 614.00 | | 23 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 842.00 | 6 478.00 | | 6 842.00 |
ST Autres comptes | 49 787.00 | 55 357.00 | | 49 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 723.00 | 42 022.00 | | 48 723.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 059.00 | 1 324.00 | | 1 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 558.00 | 25 938.00 | | 24 558.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 353.00 | 103 857.00 | | 105 353.00 |