| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 621 372.00 | | 621 372.00 | 621 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 163.00 | 29 015.00 | 37 147.00 | 66 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 535.00 | 29 015.00 | 658 520.00 | 687 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BZ Autres créances | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CF Disponibilités | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 237.00 | 29 015.00 | 664 222.00 | 693 237.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 775.00 | 97 775.00 | | 97 775.00 |
DH Report à nouveau | 127 682.00 | 86 105.00 | | 127 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 751.00 | 41 577.00 | | 70 751.00 |
DL TOTAL (I) | 296 208.00 | 225 457.00 | | 296 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 673.00 | 406 501.00 | | 313 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 971.00 | 399.00 | | 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -10.00 | -10.00 | | -10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 083.00 | 42 206.00 | | 25 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 989.00 | 21 959.00 | | 19 989.00 |
EA Autres dettes | 8 308.00 | 4 931.00 | | 8 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 014.00 | 475 985.00 | | 368 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 222.00 | 701 442.00 | | 664 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 855.00 | 143 084.00 | | 122 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 023.00 | 2 008.00 | | 3 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 502 554.00 | | 502 554.00 | 502 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 554.00 | | 502 554.00 | 502 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 474.00 | |
GE Autres charges | | | 9 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 379.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 428.00 | 10 195.00 | | 9 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 944.00 | | | 29 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 371.00 | 10 195.00 | | 39 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 004.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 512.00 | | | 23 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 512.00 | 1 004.00 | | 23 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 859.00 | 9 191.00 | | 15 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 487.00 | 13 486.00 | | 23 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 979.00 | 509 384.00 | | 551 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 228.00 | 467 807.00 | | 481 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 751.00 | 41 577.00 | | 70 751.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 035.00 | | | 728 035.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 500.00 | 687 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 621 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 500.00 | 66 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 621 372.00 | | | 621 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 663.00 | | | 106 663.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 529.00 | 7 474.00 | 16 988.00 | 38 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 529.00 | 7 474.00 | 16 988.00 | 38 529.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 083.00 | 25 083.00 | | 25 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
UX Autres créances clients | 83.00 | | | 83.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 738.00 | | | 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 650.00 | 65 480.00 | 172 240.00 | 310 650.00 |
VI Groupe et associés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 544.00 | | | 63 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416.00 | | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 024.00 | 122 855.00 | 172 240.00 | 368 024.00 |