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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 621 372.00 | | 621 372.00 | 621 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 247.00 | 37 717.00 | 44 529.00 | 82 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 619.00 | 37 717.00 | 665 902.00 | 703 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BZ Autres créances | 12 594.00 | | 12 594.00 | 12 594.00 |
CF Disponibilités | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 145.00 | | 17 145.00 | 17 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 764.00 | 37 717.00 | 683 047.00 | 720 764.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 775.00 | 97 775.00 | | 97 775.00 |
DH Report à nouveau | 198 433.00 | 127 682.00 | | 198 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 404.00 | 70 751.00 | | 55 404.00 |
DL TOTAL (I) | 351 612.00 | 296 208.00 | | 351 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 306.00 | 313 673.00 | | 280 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 217.00 | 971.00 | | 1 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -10.00 | -10.00 | | -10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 931.00 | 25 083.00 | | 20 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 311.00 | 19 989.00 | | 20 311.00 |
EA Autres dettes | 8 680.00 | 8 308.00 | | 8 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 435.00 | 368 014.00 | | 331 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 047.00 | 664 222.00 | | 683 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 338.00 | 122 855.00 | | 98 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 170.00 | 3 023.00 | | 1 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 543 233.00 | | 543 233.00 | 543 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 233.00 | | 543 233.00 | 543 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 702.00 | |
GE Autres charges | | | 6 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 016.00 | 2 262.00 | | 2 016.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 681.00 | 53 017.00 | | 49 681.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 2 752.00 | 7 234.00 | | 2 752.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 874.00 | 9 182.00 | | 6 874.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 428.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 323.00 | 29 944.00 | | 33 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 323.00 | 39 371.00 | | 33 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 629.00 | | | 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 343.00 | 23 512.00 | | 36 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 972.00 | 23 512.00 | | 36 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 648.00 | 15 859.00 | | -3 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 695.00 | 23 487.00 | | 15 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 333.00 | 551 979.00 | | 581 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 929.00 | 481 228.00 | | 525 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 404.00 | 70 751.00 | | 55 404.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 745.00 | 6 420.00 | | 3 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 535.00 | | 52 427.00 | 687 535.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 343.00 | 703 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 621 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 343.00 | 82 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 621 372.00 | | | 621 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 163.00 | | 52 427.00 | 66 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 015.00 | 8 702.00 | | 29 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 015.00 | 8 702.00 | | 29 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 931.00 | 20 931.00 | | 20 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
UX Autres créances clients | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 137.00 | 46 029.00 | 158 052.00 | 279 137.00 |
VI Groupe et associés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 299 657.00 | | | 299 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 331 170.00 | | | 331 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 209.00 | 12 209.00 | | 12 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 415.00 | 13 415.00 | | 13 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 445.00 | 98 338.00 | 158 052.00 | 331 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 491.00 | 21 674.00 | | 24 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 999.00 | 5 988.00 | | 4 999.00 |
ST Autres comptes | 60 899.00 | 53 228.00 | | 60 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 329.00 | 48 808.00 | | 50 329.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 337.00 | 1 319.00 | | 1 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 828.00 | 22 993.00 | | 25 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 226.00 | 108 024.00 | | 116 226.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |