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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 679.00 | 26 679.00 | | 26 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 263.00 | 59 495.00 | 10 768.00 | 70 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 975.00 | 69 130.00 | 44 845.00 | 113 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 097.00 | 155 303.00 | 60 794.00 | 216 097.00 |
BT Marchandises | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BZ Autres créances | 71 312.00 | | 71 312.00 | 71 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 700.00 | | 58 700.00 | 58 700.00 |
CF Disponibilités | 199 023.00 | | 199 023.00 | 199 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 341.00 | | 353 341.00 | 353 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 438.00 | 155 303.00 | 414 135.00 | 569 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 910.00 | | | 14 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
DG Autres réserves | 49 394.00 | | | 49 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 499.00 | | | 127 499.00 |
DL TOTAL (I) | 193 294.00 | | | 193 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 226.00 | | | 102 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 615.00 | | | 118 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 841.00 | | | 220 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 135.00 | | | 414 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 841.00 | | | 220 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 839 828.00 | | 1 839 828.00 | 1 839 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 839 828.00 | | 1 839 828.00 | 1 839 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 854 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 529 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 802.00 | |
GE Autres charges | | | 56 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 682 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 528.00 | | | 14 528.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 56 530.00 | | | 56 530.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 906.00 | | | -1 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 285.00 | | | 43 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 856 256.00 | | | 1 856 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 728 757.00 | | | 1 728 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 499.00 | | | 127 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 418.00 | | 23 661.00 | 195 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 982.00 | 216 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 982.00 | 184 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 639.00 | | 23 581.00 | 163 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | 80.00 | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 393.00 | 11 892.00 | 2 982.00 | 146 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 715.00 | 11 892.00 | 2 982.00 | 119 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 226.00 | 102 226.00 | | 102 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 526.00 | 65 526.00 | | 65 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 004.00 | 32 004.00 | | 32 004.00 |
UX Autres créances clients | 262.00 | | | 262.00 |
VB T. V. A. | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
VC Groupe et associés | 24 427.00 | | | 24 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 863.00 | | | 11 863.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 854.00 | | | 25 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293.00 | | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 868.00 | 71 868.00 | | 71 868.00 |
VW T.V.A. | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 841.00 | 220 841.00 | | 220 841.00 |