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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 679.00 | 26 679.00 | | 26 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 188.00 | 64 683.00 | 12 505.00 | 77 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 313.00 | 78 633.00 | 52 680.00 | 131 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 439.00 | 169 994.00 | 70 445.00 | 240 439.00 |
BT Marchandises | 19 816.00 | | 19 816.00 | 19 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
BZ Autres créances | 191 997.00 | | 191 997.00 | 191 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
CF Disponibilités | 174 856.00 | | 174 856.00 | 174 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 890.00 | | 396 890.00 | 396 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 329.00 | 169 994.00 | 467 335.00 | 637 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 910.00 | | | 14 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
DG Autres réserves | 75 494.00 | | | 75 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 065.00 | | | 133 065.00 |
DL TOTAL (I) | 224 960.00 | | | 224 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 048.00 | | | 118 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 327.00 | | | 124 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 375.00 | | | 242 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 335.00 | | | 467 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 375.00 | | | 242 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 838 419.00 | | 1 838 419.00 | 1 838 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 838 419.00 | | 1 838 419.00 | 1 838 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 907 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 525 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 691.00 | |
GE Autres charges | | | 56 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 738 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 501.00 | | | 69 501.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 56 442.00 | | | 56 442.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -681.00 | | | -681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 841.00 | | | 36 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 911 441.00 | | | 1 911 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 778 376.00 | | | 1 778 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 065.00 | | | 133 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 097.00 | | 24 342.00 | 216 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 238.00 | | 24 262.00 | 184 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 180.00 | | 80.00 | 5 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 303.00 | 14 691.00 | | 155 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 624.00 | 14 691.00 | | 128 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 048.00 | 118 048.00 | | 118 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 830.00 | 69 830.00 | | 69 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 765.00 | 31 765.00 | | 31 765.00 |
UX Autres créances clients | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
VB T. V. A. | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
VC Groupe et associés | 116 380.00 | | | 116 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 986.00 | | | 37 986.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 160.00 | | | 34 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 088.00 | 197 088.00 | | 197 088.00 |
VW T.V.A. | 13 013.00 | 13 013.00 | | 13 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 375.00 | 242 375.00 | | 242 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |