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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 679.00 | 26 679.00 | | 26 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 309.00 | 62 400.00 | 1 909.00 | 64 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 797.00 | 140 510.00 | 44 287.00 | 184 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 305.00 | 229 588.00 | 51 717.00 | 281 305.00 |
BT Marchandises | 23 132.00 | | 23 132.00 | 23 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BZ Autres créances | 157 412.00 | | 157 412.00 | 157 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
CF Disponibilités | 261 913.00 | | 261 913.00 | 261 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 673.00 | | 450 673.00 | 450 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 978.00 | 229 588.00 | 502 390.00 | 731 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 910.00 | | | 14 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
DG Autres réserves | 93 276.00 | | | 93 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 987.00 | | | 155 987.00 |
DL TOTAL (I) | 265 665.00 | | | 265 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 364.00 | | | 117 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 935.00 | | | 110 935.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 725.00 | | | 236 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 390.00 | | | 502 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 725.00 | | | 236 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 018 468.00 | | 1 018 468.00 | 1 018 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 468.00 | | 1 018 468.00 | 1 018 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 198 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 249 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 183.00 | |
GE Autres charges | | | 31 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 154.00 | | | 32 154.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 397.00 | | | 31 397.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 731.00 | | | 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 731.00 | | | 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459.00 | | | 459.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 384.00 | | | 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459.00 | | | 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 271.00 | | | 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 260.00 | | | -1 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 174.00 | | | 1 251 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 187.00 | | | 1 095 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 987.00 | | | 155 987.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 657.00 | | 1 648.00 | 279 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 498.00 | | 1 608.00 | 247 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 480.00 | | 40.00 | 5 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 405.00 | 21 183.00 | | 208 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 726.00 | 21 183.00 | | 181 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |