| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 532 138.00 | 4 425 130.00 | 1 107 008.00 | 5 532 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 940.00 | 705.00 | 235.00 | 940.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 535 578.00 | 4 425 835.00 | 1 109 743.00 | 5 535 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 247.00 | | 202 247.00 | 202 247.00 |
BZ Autres créances | 1 023 063.00 | | 1 023 063.00 | 1 023 063.00 |
CF Disponibilités | 57 827.00 | | 57 827.00 | 57 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 257.00 | | 1 284 257.00 | 1 284 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 819 835.00 | 4 425 835.00 | 2 394 000.00 | 6 819 835.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 722.00 | 252 161.00 | | -57 722.00 |
DK Provisions réglementées | | 127.00 | | |
DL TOTAL (I) | 625 934.00 | 683 783.00 | | 625 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868 268.00 | 1 866 116.00 | | 868 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 086.00 | 212 287.00 | | 328 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 448.00 | 27 463.00 | | 38 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 079.00 | 35 332.00 | | 46 079.00 |
EA Autres dettes | 487 185.00 | 1 098 953.00 | | 487 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 768 066.00 | 3 240 150.00 | | 1 768 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 394 000.00 | 3 923 933.00 | | 2 394 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 539.00 | | 168 539.00 | 168 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 539.00 | | 168 539.00 | 168 539.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 553 817.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -548 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 625 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 625 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 537 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 275.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 127.00 | | | 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127.00 | 18 275.00 | | 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 829.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 108.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 937.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127.00 | 13 338.00 | | 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 898.00 | 38 627.00 | | 46 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 546.00 | 1 097 848.00 | | 794 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 268.00 | 845 686.00 | | 852 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 722.00 | 252 161.00 | | -57 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 533 078.00 | | | 5 533 078.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 535 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940.00 | | | 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 872 018.00 | 553 817.00 | | 3 872 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392.00 | 313.00 | | 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 448.00 | 38 448.00 | | 38 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487 185.00 | 487 185.00 | | 487 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202 247.00 | | | 202 247.00 |
VP Divers | 22 352.00 | | | 22 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 485.00 | 41 485.00 | | 41 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000 711.00 | | | 1 000 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 929.00 | 1 226 429.00 | 2 500.00 | 1 228 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 768 066.00 | 1 237 249.00 | 530 816.00 | 1 768 066.00 |