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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 532 138.00 | 4 978 634.00 | 553 504.00 | 5 532 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 535 778.00 | 4 979 574.00 | 556 204.00 | 5 535 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 829.00 | | 204 829.00 | 204 829.00 |
BZ Autres créances | 1 438 768.00 | | 1 438 768.00 | 1 438 768.00 |
CF Disponibilités | 58 184.00 | | 58 184.00 | 58 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 702 865.00 | | 1 702 865.00 | 1 702 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 238 643.00 | 4 979 574.00 | 2 259 069.00 | 7 238 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 573 656.00 | 573 656.00 | | 573 656.00 |
DH Report à nouveau | -57 722.00 | | | -57 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 561.00 | -57 722.00 | | -32 561.00 |
DL TOTAL (I) | 593 374.00 | 625 934.00 | | 593 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 278.00 | 868 268.00 | | 10 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 925 746.00 | 328 086.00 | | 925 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 784.00 | 38 448.00 | | 26 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 248.00 | 46 079.00 | | 70 248.00 |
EA Autres dettes | 632 640.00 | 487 185.00 | | 632 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 665 696.00 | 1 768 066.00 | | 1 665 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 259 069.00 | 2 394 000.00 | | 2 259 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 170 691.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 170 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 553 739.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -515 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 591 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 591 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 562 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 127.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59.00 | 127.00 | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59.00 | 127.00 | | 59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 455.00 | 46 898.00 | | 79 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 068.00 | 794 546.00 | | 762 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 628.00 | 852 268.00 | | 794 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 561.00 | -57 722.00 | | -32 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 535 578.00 | | | 5 535 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 535 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940.00 | | | 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 425 835.00 | 553 739.00 | | 4 425 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705.00 | 235.00 | | 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 784.00 | 26 784.00 | | 26 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 632 640.00 | 632 640.00 | | 632 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 204 829.00 | | | 204 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
VI Groupe et associés | 925 746.00 | 925 746.00 | | 925 746.00 |
VP Divers | 1 422 978.00 | | | 1 422 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 647 381.00 | 1 644 681.00 | 2 700.00 | 1 647 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 665 696.00 | 1 665 696.00 | | 1 665 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |