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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 640.00 | 940.00 | 2 700.00 | 3 640.00 |
BZ Autres créances | 1 794 336.00 | | 1 794 336.00 | 1 794 336.00 |
CF Disponibilités | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 800 782.00 | | 1 800 782.00 | 1 800 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 422.00 | 940.00 | 1 803 482.00 | 1 804 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 573 656.00 | 573 656.00 | | 573 656.00 |
DH Report à nouveau | -467 305.00 | -90 282.00 | | -467 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 509.00 | -377 023.00 | | 57 509.00 |
DL TOTAL (I) | 273 859.00 | 216 351.00 | | 273 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 924 746.00 | 919 746.00 | | 924 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 083.00 | 12 503.00 | | 5 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 30 622.00 | | |
EA Autres dettes | 599 794.00 | 607 267.00 | | 599 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 529 623.00 | 1 570 144.00 | | 1 529 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 482.00 | 1 786 495.00 | | 1 803 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 007.00 | | 11 067.00 | 12 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 067.00 | | 11 067.00 | 11 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 940.00 | | | 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599 794.00 | 599 794.00 | | 599 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VI Groupe et associés | 924 748.00 | 924 748.00 | | 924 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 791 055.00 | 1 791 055.00 | | 1 791 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 797 223.00 | 1 794 523.00 | 2 700.00 | 1 797 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 529 623.00 | 1 529 623.00 | | 1 529 623.00 |