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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 038.00 | 38 419.00 | 14 620.00 | 53 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 454.00 | 51 640.00 | 18 814.00 | 70 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 785.00 | 72 362.00 | 380 424.00 | 452 785.00 |
BZ Autres créances | 52 449.00 | | 52 449.00 | 52 449.00 |
CF Disponibilités | 52 124.00 | | 52 124.00 | 52 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 089.00 | 72 362.00 | 485 728.00 | 558 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 543.00 | 124 002.00 | 504 541.00 | 628 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
CR Parts à plus d’un an | 89 120.00 | | | 89 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 518.00 | 112 600.00 | | 1 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 913.00 | 58 918.00 | | 54 913.00 |
DL TOTAL (I) | 234 431.00 | 179 518.00 | | 234 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 641.00 | 112 629.00 | | 179 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 150.00 | 64 879.00 | | 73 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 319.00 | 25 342.00 | | 17 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 110.00 | 202 849.00 | | 270 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 541.00 | 382 367.00 | | 504 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 110.00 | 202 849.00 | | 270 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 425.00 | | 12 425.00 | 12 425.00 |
FG Production vendue services | 414 007.00 | | 414 007.00 | 414 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 432.00 | | 426 432.00 | 426 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 909.00 | |
GE Autres charges | | | 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750.00 | | | -750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 973.00 | 18 976.00 | | 16 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 243.00 | 520 963.00 | | 427 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 330.00 | 462 045.00 | | 372 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 913.00 | 58 918.00 | | 54 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 769.00 | | | 71 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 315.00 | 70 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 315.00 | 10 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 085.00 | | | 56 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 120.00 | 2 836.00 | 1 315.00 | 50 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 490.00 | | 1 315.00 | 11 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 630.00 | 2 836.00 | | 38 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 262.00 | 5 909.00 | 809.00 | 67 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 262.00 | 5 909.00 | 809.00 | 67 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 262.00 | 5 909.00 | 809.00 | 67 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 909.00 | 809.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 641.00 | 179 641.00 | | 179 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 319.00 | 17 319.00 | | 17 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
UX Autres créances clients | 363 665.00 | | | 363 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 120.00 | | | 89 120.00 |
VB T. V. A. | 50 443.00 | | | 50 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 731.00 | | | 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 159.00 | 421 039.00 | 89 120.00 | 510 159.00 |
VW T.V.A. | 72 887.00 | 72 887.00 | | 72 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 110.00 | 270 110.00 | | 270 110.00 |