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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 617.00 | 2 655.00 | 203 962.00 | 206 617.00 |
BZ Autres créances | 137 637.00 | | 137 637.00 | 137 637.00 |
CF Disponibilités | 290 412.00 | | 290 412.00 | 290 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 665.00 | 2 655.00 | 632 011.00 | 634 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 665.00 | 2 655.00 | 632 011.00 | 634 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 268 399.00 | 176 566.00 | | 268 399.00 |
DH Report à nouveau | | 59 875.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 297.00 | 31 958.00 | | 4 297.00 |
DL TOTAL (I) | 282 296.00 | 277 999.00 | | 282 296.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153.00 | | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 580.00 | 565 032.00 | | 301 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 594.00 | 78 838.00 | | 44 594.00 |
EA Autres dettes | 3 388.00 | 8 020.00 | | 3 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 715.00 | 651 890.00 | | 349 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 011.00 | 949 889.00 | | 632 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 715.00 | 651 890.00 | | 349 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 87 099.00 | | 87 099.00 | 87 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 099.00 | | 87 099.00 | 87 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 640.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 655.00 | |
GE Autres charges | | | 16 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 263.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 1 263.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 982.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -1 000.00 | 7 989.00 | | -1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 000.00 | 33 971.00 | | -1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 000.00 | -32 708.00 | | 21 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 23 332.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 739.00 | 317 414.00 | | 121 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 443.00 | 285 456.00 | | 117 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 297.00 | 31 958.00 | | 4 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 640.00 | 2 655.00 | 14 640.00 | 14 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 640.00 | 2 655.00 | 14 640.00 | 14 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 640.00 | 2 655.00 | 34 640.00 | 34 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 655.00 | 14 640.00 | |
UG ‐ Financières | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 580.00 | 301 580.00 | | 301 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
UX Autres créances clients | 201 989.00 | 201 989.00 | | 201 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VB T. V. A. | 118 019.00 | 118 019.00 | | 118 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 618.00 | 19 618.00 | | 19 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 254.00 | 344 254.00 | | 344 254.00 |
VW T.V.A. | 37 058.00 | 37 058.00 | | 37 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 715.00 | 349 715.00 | | 349 715.00 |