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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 247 981.00 | 14 640.00 | 233 341.00 | 247 981.00 |
BZ Autres créances | 94 635.00 | | 94 635.00 | 94 635.00 |
CF Disponibilités | 621 914.00 | | 621 914.00 | 621 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 529.00 | 14 640.00 | 949 889.00 | 964 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 529.00 | 14 640.00 | 949 889.00 | 964 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 800.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 176 566.00 | 170 000.00 | | 176 566.00 |
DH Report à nouveau | 59 875.00 | 59 875.00 | | 59 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 958.00 | 7 366.00 | | 31 958.00 |
DL TOTAL (I) | 277 999.00 | 246 041.00 | | 277 999.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 032.00 | 385 883.00 | | 565 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 838.00 | 43 651.00 | | 78 838.00 |
EA Autres dettes | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 890.00 | 429 534.00 | | 651 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 889.00 | 675 575.00 | | 949 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
FG Production vendue services | 250 855.00 | | 250 855.00 | 250 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 865.00 | | 253 865.00 | 253 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 72 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263.00 | | | 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 971.00 | | | 33 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 708.00 | | | -32 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 332.00 | 1 300.00 | | 23 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 414.00 | 321 447.00 | | 317 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 456.00 | 314 080.00 | | 285 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 958.00 | 7 366.00 | | 31 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 021.00 | | | 38 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 194.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 021.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 174.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 652.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 174.00 | | | 10 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 652.00 | | | 23 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 827.00 | | 33 827.00 | 33 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 174.00 | | 10 174.00 | 10 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 652.00 | | 23 652.00 | 23 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 74 244.00 | | 59 604.00 | 74 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 244.00 | | 59 604.00 | 74 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 244.00 | 20 000.00 | 59 604.00 | 74 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 59 604.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 032.00 | 565 032.00 | | 565 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 332.00 | 23 332.00 | | 23 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
UX Autres créances clients | 233 047.00 | 233 047.00 | | 233 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 934.00 | 14 934.00 | | 14 934.00 |
VB T. V. A. | 92 595.00 | 92 595.00 | | 92 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 616.00 | 342 616.00 | | 342 616.00 |
VW T.V.A. | 46 942.00 | 46 942.00 | | 46 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 890.00 | 651 890.00 | | 651 890.00 |