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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 040.00 | 4 379.00 | 14 661.00 | 19 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 811.00 | 101 495.00 | 231 316.00 | 332 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 862.00 | 105 874.00 | 560 988.00 | 666 862.00 |
BP En cours de production de services | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 111.00 | | 35 111.00 | 35 111.00 |
BZ Autres créances | 571 107.00 | | 571 107.00 | 571 107.00 |
CF Disponibilités | 18 759.00 | | 18 759.00 | 18 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 319.00 | | 631 319.00 | 631 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 181.00 | 105 874.00 | 1 192 307.00 | 1 298 181.00 |
CU Autres participations | 314 991.00 | | 314 991.00 | 314 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 181 376.00 | 159 923.00 | | 181 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 526.00 | 21 453.00 | | 20 526.00 |
DL TOTAL (I) | 203 002.00 | 182 476.00 | | 203 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 852.00 | 468 881.00 | | 385 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601 502.00 | 404 572.00 | | 601 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81.00 | 74.00 | | 81.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 870.00 | 275.00 | | 1 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 305.00 | 873 803.00 | | 989 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 307.00 | 1 056 279.00 | | 1 192 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 040.00 | | 61 040.00 | 61 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 040.00 | | 61 040.00 | 61 040.00 |
FM Production stockée | | | 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 870.00 | 1 230.00 | | 1 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 916.00 | 65 985.00 | | 63 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 390.00 | 44 532.00 | | 43 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 526.00 | 21 453.00 | | 20 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 862.00 | | | 666 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 666 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 040.00 | | | 19 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 811.00 | | | 332 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 011.00 | | | 315 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 305.00 | 17 569.00 | | 88 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 618.00 | 762.00 | | 3 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 687.00 | 16 807.00 | | 84 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 35 111.00 | | | 35 111.00 |
VB T. V. A. | 10 627.00 | | | 10 627.00 |
VC Groupe et associés | 559 927.00 | | | 559 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 852.00 | 24 030.00 | 149 225.00 | 385 852.00 |
VI Groupe et associés | 601 502.00 | | | 601 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 554.00 | | | 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 484.00 | 50 557.00 | 559 927.00 | 610 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 305.00 | 25 981.00 | 149 225.00 | 989 305.00 |