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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 040.00 | 7 426.00 | 11 614.00 | 19 040.00 |
028 Immobilisations corporelles | 334 895.00 | 168 453.00 | 166 442.00 | 334 895.00 |
040 Immobilisations financières | 551 726.00 | | 551 726.00 | 551 726.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 905 660.00 | 175 878.00 | 729 782.00 | 905 660.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
072 Créances – Autres | 519 315.00 | | 519 315.00 | 519 315.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
084 Disponibilités | 136 292.00 | | 136 292.00 | 136 292.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 859 963.00 | | 859 963.00 | 859 963.00 |
110 Total général Actif | 1 765 623.00 | 175 878.00 | 1 589 745.00 | 1 765 623.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 201 902.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 057.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 267 524.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 538 583.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 553.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 934 155.00 | | |
172 Autres dettes | | | 935 545.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 051 162.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 589 745.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 083.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 48 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 026 716.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 518 632.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 518 632.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 825.00 | | | 58 825.00 |
222 Production stockée | 188.00 | | | 188.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 014.00 | | | 59 014.00 |
242 Autres charges externes. | 11 899.00 | | | 11 899.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 359.00 | | | 359.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 359.00 | | | 359.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 833.00 | | | 17 833.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 091.00 | | | 30 091.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 922.00 | | | 28 922.00 |
280 Produits financiers | 247 511.00 | | | 247 511.00 |
294 Charges financières | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
310 Bénéfice ou perte | 267 524.00 | | | 267 524.00 |