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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 040.00 | 8 187.00 | 10 853.00 | 19 040.00 |
028 Immobilisations corporelles | 336 340.00 | 185 899.00 | 150 441.00 | 336 340.00 |
040 Immobilisations financières | 603 724.00 | | 603 724.00 | 603 724.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 959 103.00 | 194 086.00 | 765 017.00 | 959 103.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
072 Créances – Autres | 578 532.00 | | 578 532.00 | 578 532.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
084 Disponibilités | 116 145.00 | | 116 145.00 | 116 145.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 899 042.00 | | 899 042.00 | 899 042.00 |
110 Total général Actif | 1 858 145.00 | 194 086.00 | 1 664 059.00 | 1 858 145.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 201 902.00 | |
134 Report à nouveau | | | 335 581.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 423.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 562 006.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 472.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 009 537.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 009 537.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 102 053.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 664 059.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 101 443.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 078 548.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 349.00 | | | 62 349.00 |
222 Production stockée | -13.00 | | | -13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 336.00 | | | 62 336.00 |
242 Autres charges externes. | 13 697.00 | | | 13 697.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 551.00 | | | -3 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 355.00 | | | 355.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 208.00 | | | 18 208.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 260.00 | | | 32 260.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 076.00 | | | 30 076.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | | | 26.00 |
294 Charges financières | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 423.00 | | | 23 423.00 |