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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 927.00 | 1 650.00 | 7 278.00 | 8 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 411.00 | 15 076.00 | 10 334.00 | 25 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 055.00 | 16 726.00 | 41 329.00 | 58 055.00 |
BT Marchandises | 77 333.00 | | 77 333.00 | 77 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 936.00 | 743.00 | 46 193.00 | 46 936.00 |
BZ Autres créances | 61 864.00 | | 61 864.00 | 61 864.00 |
CF Disponibilités | 109 764.00 | | 109 764.00 | 109 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 757.00 | 743.00 | 303 014.00 | 303 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 812.00 | 17 469.00 | 344 343.00 | 361 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 114 666.00 | 110 222.00 | | 114 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 896.00 | 4 443.00 | | 12 896.00 |
DL TOTAL (I) | 138 561.00 | 125 666.00 | | 138 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 536.00 | 9 493.00 | | 5 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 231.00 | 132 364.00 | | 150 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 014.00 | 40 817.00 | | 50 014.00 |
EA Autres dettes | | 25 457.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 205 782.00 | 208 132.00 | | 205 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 343.00 | 333 798.00 | | 344 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 782.00 | 208 132.00 | | 205 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 506 862.00 | | 506 862.00 | 506 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 862.00 | | 506 862.00 | 506 862.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 743.00 | |
GE Autres charges | | | 76 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 285.00 | | | 21 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | 708.00 | | 9 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 401.00 | | | 19 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 186.00 | 708.00 | | 50 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 159.00 | 683.00 | | 19 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 810.00 | 2 180.00 | | 4 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 969.00 | 2 863.00 | | 23 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 217.00 | -2 155.00 | | 26 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33.00 | | | 33.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 296.00 | 649 624.00 | | 641 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 401.00 | 645 181.00 | | 628 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 896.00 | 4 443.00 | | 12 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 974.00 | | 4 752.00 | 59 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 149.00 | 7 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 671.00 | 58 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 522.00 | 34 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 110.00 | | 4 750.00 | 36 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 864.00 | | 2.00 | 7 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 058.00 | 3 380.00 | 1 712.00 | 15 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 058.00 | 3 380.00 | 1 712.00 | 15 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64.00 | 743.00 | 64.00 | 64.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64.00 | 743.00 | 64.00 | 64.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64.00 | 743.00 | 64.00 | 64.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 743.00 | 64.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 231.00 | 150 231.00 | | 150 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 407.00 | 11 407.00 | | 11 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 337.00 | 30 337.00 | | 30 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
UX Autres créances clients | 46 044.00 | | | 46 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 891.00 | | | 891.00 |
VB T. V. A. | 30 955.00 | | | 30 955.00 |
VI Groupe et associés | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 396.00 | | | 25 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 780.00 | | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 297.00 | 109 580.00 | 7 717.00 | 117 297.00 |
VW T.V.A. | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 782.00 | 205 782.00 | | 205 782.00 |