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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 617.00 | 2 563.00 | 7 054.00 | 9 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 317.00 | 17 860.00 | 9 457.00 | 27 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 672.00 | 20 424.00 | 40 249.00 | 60 672.00 |
BT Marchandises | 140 310.00 | | 140 310.00 | 140 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BZ Autres créances | 73 941.00 | | 73 941.00 | 73 941.00 |
CF Disponibilités | 137 532.00 | | 137 532.00 | 137 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 020.00 | | 359 020.00 | 359 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 693.00 | 20 424.00 | 399 269.00 | 419 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 127 561.00 | 114 666.00 | | 127 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 358.00 | 12 896.00 | | -4 358.00 |
DL TOTAL (I) | 134 203.00 | 138 561.00 | | 134 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483.00 | | | 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161.00 | 5 536.00 | | 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 118.00 | 150 231.00 | | 211 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 044.00 | 50 014.00 | | 52 044.00 |
EA Autres dettes | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 066.00 | 205 782.00 | | 265 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 269.00 | 344 343.00 | | 399 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 066.00 | 205 782.00 | | 265 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 518 228.00 | | 518 228.00 | 518 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 228.00 | | 518 228.00 | 518 228.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 319 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 501.00 | 499.00 | | 501.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 285.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 401.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 186.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 261.00 | 19 159.00 | | 1 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 810.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 261.00 | 23 969.00 | | 1 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 261.00 | 26 217.00 | | -1 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 33.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 655.00 | 641 296.00 | | 542 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 013.00 | 628 401.00 | | 547 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 358.00 | 12 896.00 | | -4 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 055.00 | | 2 617.00 | 58 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 338.00 | | 2 597.00 | 34 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 717.00 | | 21.00 | 7 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 726.00 | 3 698.00 | | 16 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 726.00 | 3 698.00 | | 16 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 743.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 118.00 | 211 118.00 | | 211 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 079.00 | 11 079.00 | | 11 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 113.00 | 40 113.00 | | 40 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
UX Autres créances clients | 263.00 | | | 263.00 |
VB T. V. A. | 57 733.00 | | | 57 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VI Groupe et associés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 922.00 | | | 9 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 813.00 | | | 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 755.00 | 75 017.00 | 7 738.00 | 82 755.00 |
VW T.V.A. | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 066.00 | 265 066.00 | | 265 066.00 |