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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 041.00 | 4 656.00 | 8 385.00 | 13 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 269.00 | 24 153.00 | 8 116.00 | 32 269.00 |
AX Avances et acomptes | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 252.00 | | 8 252.00 | 8 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 986.00 | 28 809.00 | 43 177.00 | 71 986.00 |
BT Marchandises | 92 434.00 | | 92 434.00 | 92 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 727.00 | | 33 727.00 | 33 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 448.00 | 95.00 | 22 353.00 | 22 448.00 |
BZ Autres créances | 167 122.00 | | 167 122.00 | 167 122.00 |
CF Disponibilités | 102 294.00 | | 102 294.00 | 102 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 582.00 | 95.00 | 419 487.00 | 419 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 568.00 | 28 904.00 | 462 663.00 | 491 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 114 736.00 | 123 203.00 | | 114 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 810.00 | -8 468.00 | | 3 810.00 |
DL TOTAL (I) | 129 545.00 | 125 736.00 | | 129 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265.00 | 1 665.00 | | 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 889.00 | 253 406.00 | | 265 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 965.00 | 63 245.00 | | 66 965.00 |
EA Autres dettes | | 1 259.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 333 118.00 | 319 575.00 | | 333 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 663.00 | 445 310.00 | | 462 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 118.00 | 319 575.00 | | 333 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 463 058.00 | | 463 058.00 | 463 058.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 058.00 | | 463 058.00 | 463 058.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200.00 | | | 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 502.00 | 501.00 | | 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 330.00 | 21 536.00 | | 1 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 330.00 | 21 536.00 | | 1 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 330.00 | -21 536.00 | | -1 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 171.00 | 492 409.00 | | 509 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 362.00 | 500 877.00 | | 505 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 810.00 | -8 468.00 | | 3 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 673.00 | | 6 313.00 | 65 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 886.00 | | 5 848.00 | 41 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 786.00 | | 465.00 | 7 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 574.00 | 4 235.00 | | 24 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 574.00 | 4 235.00 | | 24 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 95.00 | | | 95.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95.00 | | | 95.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95.00 | | | 95.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 889.00 | 265 889.00 | | 265 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 147.00 | 53 147.00 | | 53 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 252.00 | | 8 252.00 | 8 252.00 |
UX Autres créances clients | 22 334.00 | 22 334.00 | | 22 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VB T. V. A. | 36 260.00 | 36 260.00 | | 36 260.00 |
VI Groupe et associés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 701.00 | 130 701.00 | | 130 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 378.00 | 191 126.00 | 8 252.00 | 199 378.00 |
VW T.V.A. | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 118.00 | 333 118.00 | | 333 118.00 |