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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 771.00 | 80 793.00 | 41 978.00 | 122 771.00 |
040 Immobilisations financières | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 699.00 | 81 383.00 | 47 316.00 | 128 699.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 835.00 | | 35 835.00 | 35 835.00 |
072 Créances – Autres | 16 744.00 | | 16 744.00 | 16 744.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 82 164.00 | | 82 164.00 | 82 164.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 405.00 | | 13 405.00 | 13 405.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 149.00 | | 148 149.00 | 148 149.00 |
110 Total général Actif | 276 848.00 | 81 383.00 | 195 465.00 | 276 848.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 843.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 990.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 933.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 386.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 529.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 023.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 782.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 308.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 15 286.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 532.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 465.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 276.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 479.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 483 390.00 | | | 483 390.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
230 Autres produits | 309.00 | | | 309.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 490 698.00 | | | 490 698.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 789.00 | | | 89 789.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 776.00 | | | 776.00 |
242 Autres charges externes. | 143 367.00 | | | 143 367.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 112 592.00 | | | 112 592.00 |
250 Rémunérations du personnel | 163 042.00 | | | 163 042.00 |
252 Charges sociales | 64 420.00 | | | 64 420.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 177.00 | | | 17 177.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 480 334.00 | | | 480 334.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
294 Charges financières | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
300 Charges exceptionnelles | 649.00 | | | 649.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 776.00 | | | 776.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 723.00 | | | 131 723.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 559.00 | | | 559.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 641.00 | | | 641.00 |