| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 186 246.00 | 120 541.00 | 65 705.00 | 186 246.00 |
040 Immobilisations financières | 20 605.00 | | 20 605.00 | 20 605.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 441.00 | 121 131.00 | 86 310.00 | 207 441.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 890.00 | | 74 890.00 | 74 890.00 |
072 Créances – Autres | 9 538.00 | | 9 538.00 | 9 538.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 21 530.00 | | 21 530.00 | 21 530.00 |
084 Disponibilités | 31 722.00 | | 31 722.00 | 31 722.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 970.00 | | 139 970.00 | 139 970.00 |
110 Total général Actif | 347 411.00 | 121 131.00 | 226 280.00 | 347 411.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 550.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 539.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 528.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 617.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 576.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 669.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 665.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 062.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 663.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 280.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 301.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 350 557.00 | | | 350 557.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
230 Autres produits | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 361 014.00 | | | 361 014.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 292.00 | | | 65 292.00 |
242 Autres charges externes. | 97 155.00 | | | 97 155.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -14 681.00 | | | -14 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 440.00 | | | 120 440.00 |
252 Charges sociales | 51 880.00 | | | 51 880.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 446.00 | | | 18 446.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 356 584.00 | | | 356 584.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
280 Produits financiers | 94.00 | | | 94.00 |
294 Charges financières | 939.00 | | | 939.00 |
300 Charges exceptionnelles | 58.00 | | | 58.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 668.00 | | | 27 668.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 633.00 | | | 633.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 140.00 | | | 178 140.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 301.00 | | | 29 301.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 071.00 | | | 22 071.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |