| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 157 945.00 | 102 095.00 | 55 850.00 | 157 945.00 |
040 Immobilisations financières | 19 605.00 | | 19 605.00 | 19 605.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 140.00 | 102 685.00 | 75 455.00 | 178 140.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 885.00 | | 48 885.00 | 48 885.00 |
072 Créances – Autres | 10 693.00 | | 10 693.00 | 10 693.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 21 641.00 | | 21 641.00 | 21 641.00 |
084 Disponibilités | 23 728.00 | | 23 728.00 | 23 728.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 269.00 | | 107 269.00 | 107 269.00 |
110 Total général Actif | 285 409.00 | 102 685.00 | 182 725.00 | 285 409.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 550.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 598.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 941.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 089.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 797.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 123.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 385.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 493.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 148.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 725.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 770.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 297 910.00 | | | 297 910.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
230 Autres produits | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 577.00 | | | 309 577.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 166.00 | | | 64 166.00 |
242 Autres charges externes. | 88 691.00 | | | 88 691.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 543.00 | | | 11 543.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 756.00 | | | 100 756.00 |
252 Charges sociales | 41 680.00 | | | 41 680.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 568.00 | | | 15 568.00 |
262 Autres charges | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 314 546.00 | | | 314 546.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 970.00 | | | -4 970.00 |
280 Produits financiers | 48.00 | | | 48.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
294 Charges financières | 737.00 | | | 737.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | | | -3 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 580.00 | | | 580.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 350.00 | | | 32 350.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 874.00 | | | 156 874.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 375.00 | | | 44 375.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 109.00 | | | 23 109.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 028.00 | | | 39 028.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 329.00 | | | 27 329.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |