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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 924.00 | 7 376.00 | 15 547.00 | 22 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 929.00 | 7 376.00 | 17 553.00 | 24 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 734.00 | | 62 734.00 | 62 734.00 |
BZ Autres créances | 30 485.00 | | 30 485.00 | 30 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
CF Disponibilités | 18 419.00 | | 18 419.00 | 18 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 747.00 | | 114 747.00 | 114 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 677.00 | 7 376.00 | 132 300.00 | 139 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 38 602.00 | | | 38 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 761.00 | | | -1 761.00 |
DL TOTAL (I) | 43 140.00 | | | 43 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190.00 | | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 192.00 | | | 13 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 665.00 | | | 75 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 159.00 | | | 89 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 300.00 | | | 132 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 159.00 | | | 89 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | | | 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 449 649.00 | | 449 649.00 | 449 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 649.00 | | 449 649.00 | 449 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 584.00 | |
GE Autres charges | | | 4 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 741.00 | | | 23 741.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 175.00 | | | 11 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 835.00 | | | 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 835.00 | | | 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -835.00 | | | -835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 945.00 | | | 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 446.00 | | | 473 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 208.00 | | | 475 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 761.00 | | | -1 761.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 188.00 | | | 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 929.00 | | | 24 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 924.00 | | | 22 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 791.00 | 4 584.00 | | 2 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 791.00 | 4 584.00 | | 2 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 192.00 | 13 192.00 | | 13 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 616.00 | 15 616.00 | | 15 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 615.00 | 38 615.00 | | 38 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
UX Autres créances clients | 62 734.00 | | | 62 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
VB T. V. A. | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VI Groupe et associés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 596.00 | | | 11 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 225.00 | 93 220.00 | 2 005.00 | 95 225.00 |
VW T.V.A. | 14 342.00 | 14 342.00 | | 14 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 159.00 | 89 159.00 | | 89 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
ST Autres comptes | 121 676.00 | | | 121 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 385.00 | | | 45 385.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 56 126.00 | | | 56 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 682.00 | | | 88 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 589.00 | | | 41 589.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 451.00 | | | 229 451.00 |