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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 974.00 | 14 020.00 | 19 953.00 | 33 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 979.00 | 14 020.00 | 21 959.00 | 35 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 734.00 | | 74 734.00 | 74 734.00 |
BZ Autres créances | 31 814.00 | | 31 814.00 | 31 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
CF Disponibilités | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 742.00 | | 117 742.00 | 117 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 721.00 | 14 020.00 | 139 701.00 | 153 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 36 840.00 | | | 36 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
DL TOTAL (I) | 45 584.00 | | | 45 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 086.00 | | | 16 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 239.00 | | | 73 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 116.00 | | | 94 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 701.00 | | | 139 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 441.00 | | | 89 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 929.00 | | 20 041.00 | 24 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 991.00 | 35 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 991.00 | 33 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 924.00 | | 20 041.00 | 22 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 376.00 | 6 684.00 | 39.00 | 7 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 376.00 | 6 684.00 | 39.00 | 7 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 086.00 | 16 086.00 | | 16 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 676.00 | 15 676.00 | | 15 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 470.00 | 33 470.00 | | 33 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
UX Autres créances clients | 74 734.00 | | | 74 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
VB T. V. A. | 8 168.00 | | | 8 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
VI Groupe et associés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 687.00 | | | 12 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 893.00 | 107 888.00 | 2 005.00 | 109 893.00 |
VW T.V.A. | 21 315.00 | 21 315.00 | | 21 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 116.00 | 89 441.00 | | 94 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
ST Autres comptes | 99 300.00 | | | 99 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 223.00 | | | 37 223.00 |
YT Sous‐traitance | 86 329.00 | | | 86 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 946.00 | | | 88 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 964.00 | | | 43 964.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 707.00 | | | 229 707.00 |