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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 503.00 | 17 577.00 | 7 925.00 | 25 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 508.00 | 17 577.00 | 9 931.00 | 27 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 875.00 | | 88 875.00 | 88 875.00 |
BZ Autres créances | 23 090.00 | | 23 090.00 | 23 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CF Disponibilités | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 529.00 | | 119 529.00 | 119 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 038.00 | 17 577.00 | 129 460.00 | 147 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 422.00 | | | 422.00 |
DG Autres réserves | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
DH Report à nouveau | 36 840.00 | | | 36 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 757.00 | | | 757.00 |
DL TOTAL (I) | 46 341.00 | | | 46 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663.00 | | | 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 914.00 | | | 64 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 119.00 | | | 83 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 460.00 | | | 129 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 455.00 | | | 82 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 979.00 | | 2 913.00 | 35 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 384.00 | 27 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 384.00 | 25 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 974.00 | | 2 913.00 | 33 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 020.00 | 5 677.00 | 2 120.00 | 14 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 020.00 | 5 677.00 | 2 120.00 | 14 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 248.00 | 19 248.00 | | 19 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 639.00 | 15 639.00 | | 15 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
UX Autres créances clients | 88 875.00 | 88 875.00 | | 88 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VB T. V. A. | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663.00 | | | 663.00 |
VI Groupe et associés | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 805.00 | 12 805.00 | | 12 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 374.00 | 114 368.00 | 2 005.00 | 116 374.00 |
VW T.V.A. | 27 387.00 | 27 387.00 | | 27 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 119.00 | 82 455.00 | | 83 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
ST Autres comptes | 157 765.00 | | | 157 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 222.00 | | | 42 222.00 |
YT Sous‐traitance | 56 364.00 | | | 56 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 081.00 | | | 92 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 698.00 | | | 52 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 619.00 | | | 261 619.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |