| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 958.00 | 7 170.00 | 12 788.00 | 19 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 639.00 | 8 736.00 | 13 903.00 | 22 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 155.00 | | 199 155.00 | 199 155.00 |
BZ Autres créances | 9 789.00 | | 9 789.00 | 9 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 47 458.00 | | 47 458.00 | 47 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 960.00 | | 306 960.00 | 306 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 600.00 | 8 736.00 | 320 863.00 | 329 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 175 983.00 | 144 257.00 | | 175 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 609.00 | 31 726.00 | | 40 609.00 |
DL TOTAL (I) | 221 843.00 | 181 233.00 | | 221 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 334.00 | 12 382.00 | | 7 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 183.00 | 10 853.00 | | 14 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 498.00 | 17 134.00 | | 36 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 004.00 | 22 771.00 | | 41 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 020.00 | 63 142.00 | | 99 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 863.00 | 244 376.00 | | 320 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 663.00 | 44 963.00 | | 82 663.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 943.00 | | 315 943.00 | 315 943.00 |
FM Production stockée | | | -11 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 575.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | 225.00 | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | 225.00 | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99.00 | -224.00 | | -99.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 867.00 | 5 639.00 | | 9 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 243.00 | 273 211.00 | | 304 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 634.00 | 241 484.00 | | 263 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 609.00 | 31 726.00 | | 40 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 074.00 | | 565.00 | 22 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 393.00 | | 565.00 | 19 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 949.00 | 3 786.00 | | 4 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 383.00 | 3 786.00 | | 3 383.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 498.00 | 36 498.00 | | 36 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
UX Autres créances clients | 199 155.00 | | | 199 155.00 |
VB T. V. A. | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 334.00 | 5 160.00 | 2 173.00 | 7 334.00 |
VI Groupe et associés | 14 183.00 | | 14 183.00 | 14 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268.00 | | | 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556.00 | | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 616.00 | 209 501.00 | 1 115.00 | 210 616.00 |
VW T.V.A. | 35 035.00 | 35 035.00 | | 35 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 020.00 | 82 663.00 | 16 357.00 | 99 020.00 |