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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 660.00 | 513.00 | 3 147.00 | 3 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 237.00 | 20 274.00 | 19 963.00 | 40 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 479.00 | 22 353.00 | 23 126.00 | 45 479.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 787.00 | | 122 787.00 | 122 787.00 |
BZ Autres créances | 17 860.00 | | 17 860.00 | 17 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 375.00 | | 50 375.00 | 50 375.00 |
CF Disponibilités | 133 840.00 | | 133 840.00 | 133 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 417.00 | | 343 417.00 | 343 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 896.00 | 22 353.00 | 366 543.00 | 388 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 262 613.00 | 216 593.00 | | 262 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 625.00 | 46 020.00 | | 14 625.00 |
DL TOTAL (I) | 282 489.00 | 267 863.00 | | 282 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 705.00 | 14 444.00 | | 7 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 323.00 | 11 573.00 | | 3 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 107.00 | 20 451.00 | | 21 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 918.00 | 31 934.00 | | 51 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 053.00 | 78 404.00 | | 84 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 543.00 | 346 268.00 | | 366 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 730.00 | 56 956.00 | | 80 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 281 642.00 | | 281 642.00 | 281 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 642.00 | | 281 642.00 | 281 642.00 |
FM Production stockée | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -90.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 557.00 | 11 049.00 | | 2 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 159.00 | 252 391.00 | | 299 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 533.00 | 206 370.00 | | 284 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 625.00 | 46 020.00 | | 14 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 137.00 | | 3 441.00 | 43 137.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 45 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 456.00 | | 3 441.00 | 40 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 338.00 | 8 014.00 | | 14 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 772.00 | 8 014.00 | | 12 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 107.00 | 21 107.00 | | 21 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 122 787.00 | 122 787.00 | | 122 787.00 |
VB T. V. A. | 14 369.00 | 14 369.00 | | 14 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
VI Groupe et associés | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 216.00 | 144 201.00 | 15.00 | 144 216.00 |
VW T.V.A. | 50 009.00 | 50 009.00 | | 50 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 053.00 | 80 730.00 | 3 323.00 | 84 053.00 |