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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 218.00 | 33.00 | 1 184.00 | 1 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 238.00 | 12 738.00 | 26 499.00 | 39 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 137.00 | 14 338.00 | 28 799.00 | 43 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 383.00 | | 92 383.00 | 92 383.00 |
BZ Autres créances | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 376.00 | | 50 376.00 | 50 376.00 |
CF Disponibilités | 168 979.00 | | 168 979.00 | 168 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 468.00 | | 317 468.00 | 317 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 606.00 | 14 338.00 | 346 268.00 | 360 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 216 593.00 | 175 983.00 | | 216 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 020.00 | 40 609.00 | | 46 020.00 |
DL TOTAL (I) | 267 863.00 | 221 843.00 | | 267 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 444.00 | 7 334.00 | | 14 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 574.00 | 14 184.00 | | 11 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 452.00 | 36 499.00 | | 20 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 934.00 | 41 004.00 | | 31 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 404.00 | 99 020.00 | | 78 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 268.00 | 320 863.00 | | 346 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 956.00 | 82 663.00 | | 56 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 252 015.00 | | 252 015.00 | 252 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 015.00 | | 252 015.00 | 252 015.00 |
FM Production stockée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 99.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 99.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -99.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 049.00 | 9 867.00 | | 11 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 391.00 | 304 243.00 | | 252 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 370.00 | 263 634.00 | | 206 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 020.00 | 40 609.00 | | 46 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 639.00 | | 20 497.00 | 22 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 958.00 | | 20 497.00 | 19 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 736.00 | 5 601.00 | | 8 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 170.00 | 5 601.00 | | 7 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 452.00 | 20 452.00 | | 20 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 049.00 | 11 049.00 | | 11 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
UX Autres créances clients | 92 382.00 | | | 92 382.00 |
VB T. V. A. | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 444.00 | 4 570.00 | 9 873.00 | 14 444.00 |
VI Groupe et associés | 11 573.00 | | 11 573.00 | 11 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244.00 | | | 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 702.00 | | | 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 228.00 | 98 113.00 | 1 115.00 | 99 228.00 |
VW T.V.A. | 18 774.00 | 18 774.00 | | 18 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 404.00 | 56 956.00 | 21 447.00 | 78 404.00 |