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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 975.00 | 14 966.00 | 13 010.00 | 27 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 376.00 | 21 241.00 | 23 135.00 | 44 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 116.00 | | 138 116.00 | 138 116.00 |
BZ Autres créances | 118 792.00 | | 118 792.00 | 118 792.00 |
CF Disponibilités | 404 339.00 | | 404 339.00 | 404 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 246.00 | | 661 246.00 | 661 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 622.00 | 21 241.00 | 684 381.00 | 705 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 778.00 | 51 367.00 | | 46 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 939.00 | 39 412.00 | | 100 939.00 |
DL TOTAL (I) | 202 717.00 | 101 778.00 | | 202 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 059.00 | 62 929.00 | | 100 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 513.00 | 73 775.00 | | 77 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 386.00 | 141 521.00 | | 288 386.00 |
EA Autres dettes | 15 705.00 | 849.00 | | 15 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 664.00 | 279 074.00 | | 481 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 381.00 | 380 852.00 | | 684 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 664.00 | 279 074.00 | | 481 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 207 193.00 | | 1 207 193.00 | 1 207 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 207 193.00 | | 1 207 193.00 | 1 207 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 181.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 088.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 192.00 | 2 884.00 | | 3 192.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 119 598.00 | 5 096.00 | | 119 598.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 24.00 | | | 24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 987.00 | 4 188.00 | | 39 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 443.00 | 918 608.00 | | 1 210 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 503.00 | 879 196.00 | | 1 109 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 939.00 | 39 412.00 | | 100 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 956.00 | | 5 419.00 | 38 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 831.00 | | 5 419.00 | 28 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 060.00 | 6 181.00 | | 15 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 060.00 | 6 181.00 | | 15 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 513.00 | 77 513.00 | | 77 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 873.00 | 238 873.00 | | 238 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 223.00 | 32 223.00 | | 32 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 705.00 | 15 705.00 | | 15 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
UX Autres créances clients | 138 116.00 | | | 138 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99 949.00 | | | 99 949.00 |
VB T. V. A. | 11 994.00 | | | 11 994.00 |
VI Groupe et associés | 100 059.00 | 100 059.00 | | 100 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 033.00 | 256 908.00 | 10 125.00 | 267 033.00 |
VW T.V.A. | 16 490.00 | 16 490.00 | | 16 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 664.00 | 481 664.00 | | 481 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 664.00 | 1 654.00 | | 1 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 312 615.00 | 286 515.00 | | 312 615.00 |
ST Autres comptes | 95 870.00 | 52 552.00 | | 95 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 600.00 | 86 896.00 | | 73 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 30.00 | 3 643.00 | | 30.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 664.00 | 1 654.00 | | 1 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 232.00 | 119 291.00 | | 173 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 517.00 | 58 513.00 | | 73 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 482 114.00 | 429 606.00 | | 482 114.00 |