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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 628 805.00 | 189 272.00 | 1 439 533.00 | 1 628 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 320.00 | 39 625.00 | 182 695.00 | 222 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 862 572.00 | 235 172.00 | 1 627 400.00 | 1 862 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 315 281.00 | | 315 281.00 | 315 281.00 |
BZ Autres créances | 91 425.00 | | 91 425.00 | 91 425.00 |
CF Disponibilités | 64 205.00 | | 64 205.00 | 64 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 716.00 | | 474 716.00 | 474 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 337 288.00 | 235 172.00 | 2 102 116.00 | 2 337 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 334 974.00 | 123 026.00 | | 334 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 831.00 | 211 948.00 | | 36 831.00 |
DL TOTAL (I) | 426 805.00 | 389 974.00 | | 426 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 374 727.00 | 1 452 204.00 | | 1 374 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 123.00 | | | 85 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 903.00 | 45 594.00 | | 94 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 557.00 | 319 281.00 | | 120 557.00 |
EA Autres dettes | | 4 453.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 675 311.00 | 1 821 531.00 | | 1 675 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 116.00 | 2 211 505.00 | | 2 102 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 152.00 | 369 327.00 | | 379 152.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 123.00 | | | 85 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 845 307.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 845 307.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 848 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 463.00 | |
GE Autres charges | | | 42 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 517 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 450.00 | | | 45 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319 680.00 | 57 244.00 | | 319 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319 680.00 | 57 244.00 | | 319 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274 230.00 | -57 244.00 | | -274 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 86 410.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 893 704.00 | 2 267 056.00 | | 1 893 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 856 873.00 | 2 055 108.00 | | 1 856 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 831.00 | 211 948.00 | | 36 831.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -8 763.00 | | | -8 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 668 997.00 | | 194 404.00 | 1 668 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 829.00 | 1 862 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 628 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 829.00 | 228 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 628 805.00 | | | 1 628 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 067.00 | | 190 357.00 | 39 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 125.00 | | 4 047.00 | 1 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 538.00 | 102 463.00 | 829.00 | 133 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 784.00 | 90 488.00 | | 98 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 754.00 | 11 975.00 | 829.00 | 34 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 903.00 | 94 903.00 | | 94 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
UX Autres créances clients | 315 281.00 | 315 281.00 | | 315 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 374 727.00 | 78 568.00 | 325 499.00 | 1 374 727.00 |
VI Groupe et associés | 85 123.00 | 85 123.00 | | 85 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 476.00 | | | 77 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 557.00 | 120 557.00 | | 120 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 425.00 | 91 425.00 | | 91 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 683.00 | 410 511.00 | 5 172.00 | 415 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 675 311.00 | 379 152.00 | 325 499.00 | 1 675 311.00 |