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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 628 805.00 | 8 295.00 | 1 620 510.00 | 1 628 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 717.00 | 19 283.00 | 12 434.00 | 31 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 667 922.00 | 33 853.00 | 1 634 070.00 | 1 667 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 244.00 | | 113 244.00 | 113 244.00 |
BZ Autres créances | 109 789.00 | | 109 789.00 | 109 789.00 |
CF Disponibilités | 186 430.00 | | 186 430.00 | 186 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 462.00 | | 409 462.00 | 409 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 384.00 | 33 853.00 | 2 043 532.00 | 2 077 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 147 717.00 | 46 778.00 | | 147 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 819.00 | 100 939.00 | | 19 819.00 |
DL TOTAL (I) | 222 536.00 | 202 717.00 | | 222 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 528 603.00 | | | 1 528 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 827.00 | 100 059.00 | | 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 828.00 | 77 513.00 | | 69 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 815.00 | 288 386.00 | | 216 815.00 |
EA Autres dettes | 4 923.00 | 15 705.00 | | 4 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 820 996.00 | 481 664.00 | | 1 820 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 043 532.00 | 684 381.00 | | 2 043 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 820 996.00 | 481 664.00 | | 1 820 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 609 907.00 | | 1 609 907.00 | 1 609 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 609 907.00 | | 1 609 907.00 | 1 609 907.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 622 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 612.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 597 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 791.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 551.00 | 3 192.00 | | 10 551.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 112 357.00 | 119 598.00 | | 112 357.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 4.00 | 24.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 298.00 | 39 987.00 | | 3 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 622 885.00 | 1 210 443.00 | | 1 622 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 603 066.00 | 1 109 503.00 | | 1 603 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 819.00 | 100 939.00 | | 19 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 376.00 | | 1 632 547.00 | 44 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 1 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 1 667 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 628 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 628 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 251.00 | | 3 742.00 | 34 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 241.00 | 12 612.00 | | 21 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 295.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 241.00 | 4 317.00 | | 21 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 828.00 | 69 828.00 | | 69 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 442.00 | 80 442.00 | | 80 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 827.00 | 135 827.00 | | 135 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
UX Autres créances clients | 113 244.00 | | | 113 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 234.00 | | | 19 234.00 |
VB T. V. A. | 19 746.00 | | | 19 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 528 603.00 | 1 528 603.00 | | 1 528 603.00 |
VI Groupe et associés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 769.00 | | | 68 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 158.00 | 223 033.00 | 1 125.00 | 224 158.00 |
VW T.V.A. | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 820 996.00 | 1 820 996.00 | | 1 820 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 837.00 | 1 664.00 | | 4 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 554 933.00 | 312 615.00 | | 554 933.00 |
ST Autres comptes | 97 315.00 | 95 870.00 | | 97 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 091.00 | 73 600.00 | | 113 091.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 746.00 | 30.00 | | 746.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 407.00 | | | 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 837.00 | 1 664.00 | | 4 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 373 003.00 | 173 232.00 | | 373 003.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 563.00 | 73 517.00 | | 118 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 766 493.00 | 482 114.00 | | 766 493.00 |