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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 500.00 | 36 031.00 | 18 469.00 | 54 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 425.00 | 54 752.00 | 25 673.00 | 80 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 767.00 | 36 376.00 | 22 392.00 | 58 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 692.00 | 127 158.00 | 81 534.00 | 208 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 138.00 | | 106 138.00 | 106 138.00 |
BZ Autres créances | 20 869.00 | | 20 869.00 | 20 869.00 |
CF Disponibilités | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 668.00 | | 131 668.00 | 131 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 360.00 | 127 158.00 | 213 202.00 | 340 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 822.00 | | | 822.00 |
DH Report à nouveau | -364 455.00 | | | -364 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 910.00 | | | -75 910.00 |
DL TOTAL (I) | -339 543.00 | | | -339 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 067.00 | | | 458 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 423.00 | | | 74 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 688.00 | | | 17 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 745.00 | | | 552 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 202.00 | | | 213 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 745.00 | | | 552 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 608.00 | | 75 608.00 | 75 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 608.00 | | 75 608.00 | 75 608.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 420.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -654.00 | | | -654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 081.00 | | | 77 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 991.00 | | | 152 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 910.00 | | | -75 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 192.00 | | 1 500.00 | 207 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 692.00 | | 1 500.00 | 137 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 738.00 | 19 420.00 | | 107 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 975.00 | 6 056.00 | | 29 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 763.00 | 13 364.00 | | 77 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 423.00 | 74 423.00 | | 74 423.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 106 138.00 | | | 106 138.00 |
VB T. V. A. | 20 869.00 | | | 20 869.00 |
VI Groupe et associés | 431 067.00 | 431 067.00 | | 431 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 007.00 | 142 007.00 | | 142 007.00 |
VW T.V.A. | 17 688.00 | 17 688.00 | | 17 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 745.00 | 552 745.00 | | 552 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
ST Autres comptes | 785.00 | | | 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 507.00 | | | 111 507.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 122.00 | | | 15 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 229.00 | | | 24 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 927.00 | | | 114 927.00 |