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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 500.00 | 54 500.00 | | 54 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 241.00 | 74 177.00 | 2 064.00 | 76 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 767.00 | 51 572.00 | 7 195.00 | 58 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 508.00 | 180 249.00 | 24 259.00 | 204 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 005.00 | 210 870.00 | 115 135.00 | 326 005.00 |
BZ Autres créances | 38 548.00 | | 38 548.00 | 38 548.00 |
CF Disponibilités | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 123.00 | 210 870.00 | 159 253.00 | 370 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 631.00 | 391 119.00 | 183 512.00 | 574 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
DH Report à nouveau | -661 302.00 | -589 940.00 | | -661 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267 989.00 | -71 363.00 | | -267 989.00 |
DL TOTAL (I) | -828 469.00 | -560 480.00 | | -828 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727 185.00 | 706 045.00 | | 727 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 862.00 | 184 051.00 | | 229 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 934.00 | 48 567.00 | | 54 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 981.00 | 938 662.00 | | 1 011 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 512.00 | 378 182.00 | | 183 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 981.00 | 938 662.00 | | 1 011 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 646.00 | | 55 646.00 | 55 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 646.00 | | 55 646.00 | 55 646.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 210 870.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -259 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -267 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 140.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 140.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 144.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 144.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 996.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 646.00 | 76 087.00 | | 55 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 635.00 | 147 449.00 | | 323 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -267 989.00 | -71 363.00 | | -267 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 508.00 | | | 204 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 008.00 | | | 135 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 284.00 | 8 966.00 | | 171 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 197.00 | 303.00 | | 54 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 087.00 | 8 663.00 | | 117 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 210 870.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 210 870.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 210 870.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 210 870.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 862.00 | 229 862.00 | | 229 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 72 961.00 | 72 961.00 | | 72 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 253 044.00 | 253 044.00 | | 253 044.00 |
VB T. V. A. | 38 548.00 | 38 548.00 | | 38 548.00 |
VI Groupe et associés | 700 185.00 | 700 185.00 | | 700 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 553.00 | 379 553.00 | | 379 553.00 |
VW T.V.A. | 54 334.00 | 54 334.00 | | 54 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 981.00 | 1 011 981.00 | | 1 011 981.00 |