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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 500.00 | 42 086.00 | 12 414.00 | 54 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 425.00 | 61 588.00 | 18 837.00 | 80 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 767.00 | 40 491.00 | 18 276.00 | 58 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 692.00 | 144 166.00 | 64 527.00 | 208 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 308.00 | | 185 308.00 | 185 308.00 |
BZ Autres créances | 18 347.00 | | 18 347.00 | 18 347.00 |
CF Disponibilités | 24 308.00 | | 24 308.00 | 24 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 963.00 | | 227 963.00 | 227 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 656.00 | 144 166.00 | 292 490.00 | 436 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
DH Report à nouveau | -440 365.00 | -364 455.00 | | -440 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 290.00 | -75 910.00 | | -76 290.00 |
DL TOTAL (I) | -415 833.00 | -339 543.00 | | -415 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 170.00 | 458 067.00 | | 564 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 701.00 | 74 423.00 | | 110 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 885.00 | 17 688.00 | | 30 885.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 323.00 | 552 745.00 | | 708 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 490.00 | 213 202.00 | | 292 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 323.00 | 552 745.00 | | 681 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 034.00 | | 73 034.00 | 73 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 034.00 | | 73 034.00 | 73 034.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 008.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 472.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 472.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 126.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 126.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -654.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 035.00 | 77 081.00 | | 73 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 324.00 | 152 991.00 | | 149 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 290.00 | -75 910.00 | | -76 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 692.00 | | | 208 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 192.00 | | | 139 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 159.00 | 17 007.00 | | 127 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 031.00 | 6 055.00 | | 36 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 128.00 | 10 952.00 | | 91 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 701.00 | 110 701.00 | | 110 701.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 185 308.00 | | | 185 308.00 |
VB T. V. A. | 18 347.00 | | | 18 347.00 |
VI Groupe et associés | 537 170.00 | 537 170.00 | | 537 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 655.00 | 203 655.00 | 15 000.00 | 218 655.00 |
VW T.V.A. | 30 885.00 | 30 885.00 | | 30 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 324.00 | 681 324.00 | | 708 324.00 |