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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 174.00 | 13 525.00 | 5 649.00 | 19 174.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 174.00 | 13 525.00 | 25 649.00 | 39 174.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | 1 000.00 | -1 000.00 | |
060 Stock marchandises | 59 390.00 | | 59 390.00 | 59 390.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 234.00 | 9 521.00 | 22 713.00 | 32 234.00 |
072 Créances – Autres | 8 581.00 | | 8 581.00 | 8 581.00 |
084 Disponibilités | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
092 Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 132.00 | 10 521.00 | 91 611.00 | 102 132.00 |
110 Total général Actif | 141 306.00 | 24 046.00 | 117 259.00 | 141 306.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 075.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 194.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 769.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 594.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 474.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 968.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 922.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 490.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 259.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 104 424.00 | | | 104 424.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 837.00 | | | 61 837.00 |
222 Production stockée | -7 800.00 | | | -7 800.00 |
230 Autres produits | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 833.00 | | | 163 833.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 315.00 | | | 52 315.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -774.00 | | | -774.00 |
242 Autres charges externes. | 54 122.00 | | | 54 122.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 198.00 | | | 40 198.00 |
252 Charges sociales | 12 103.00 | | | 12 103.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
262 Autres charges | 91.00 | | | 91.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 297.00 | | | 166 297.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 464.00 | | | -2 464.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
300 Charges exceptionnelles | 948.00 | | | 948.00 |
310 Bénéfice ou perte | 194.00 | | | 194.00 |