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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 650.00 | 15 898.00 | 4 752.00 | 20 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 650.00 | 15 898.00 | 24 752.00 | 40 650.00 |
060 Stock marchandises | 55 426.00 | | 55 426.00 | 55 426.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 550.00 | 11 620.00 | 15 930.00 | 27 550.00 |
072 Créances – Autres | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
084 Disponibilités | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
092 Charges constatées d’avance | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 034.00 | 11 620.00 | 76 414.00 | 88 034.00 |
110 Total général Actif | 128 684.00 | 27 518.00 | 101 166.00 | 128 684.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 269.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 774.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 868.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 521.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 318.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 003.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 392.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 166.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 476.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 100 018.00 | | | 100 018.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 831.00 | | | 51 831.00 |
230 Autres produits | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 147.00 | | | 154 147.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 946.00 | | | 43 946.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
242 Autres charges externes. | 54 770.00 | | | 54 770.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 903.00 | | | 34 903.00 |
252 Charges sociales | 10 859.00 | | | 10 859.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
262 Autres charges | 91.00 | | | 91.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 413.00 | | | 154 413.00 |
270 Résultat d’exploitation | -266.00 | | | -266.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 532.00 | | | 532.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5.00 | | | 5.00 |