| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 650.00 | 19 141.00 | 1 509.00 | 20 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 650.00 | 19 141.00 | 21 509.00 | 40 650.00 |
060 Stock marchandises | 55 515.00 | | 55 515.00 | 55 515.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 960.00 | 12 510.00 | 14 449.00 | 26 960.00 |
072 Créances – Autres | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
084 Disponibilités | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 093.00 | 12 510.00 | 75 583.00 | 88 093.00 |
110 Total général Actif | 128 743.00 | 31 652.00 | 97 091.00 | 128 743.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 457.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 417.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 539.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 066.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 152.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 439.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 333.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 552.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 091.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 439.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 110 269.00 | | | 110 269.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 893.00 | | | 50 893.00 |
230 Autres produits | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 027.00 | | | 164 027.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 689.00 | | | 59 689.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -10.00 | | | -10.00 |
242 Autres charges externes. | 57 186.00 | | | 57 186.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -17 931.00 | | | -17 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 096.00 | | | 41 096.00 |
252 Charges sociales | 11 651.00 | | | 11 651.00 |
254 Dotations aux amortissements | 917.00 | | | 917.00 |
256 Dotations aux provisions | 890.00 | | | 890.00 |
262 Autres charges | 132.00 | | | 132.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 843.00 | | | 178 843.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 816.00 | | | -14 816.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
300 Charges exceptionnelles | 214.00 | | | 214.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 417.00 | | | -13 417.00 |