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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 578 619.00 | 2 544 507.00 | 13 034 112.00 | 15 578 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 578 619.00 | 2 544 507.00 | 13 034 112.00 | 15 578 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 306.00 | | 208 306.00 | 208 306.00 |
BZ Autres créances | 131 279.00 | | 131 279.00 | 131 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 471 199.00 | | 471 199.00 | 471 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 084.00 | | 52 084.00 | 52 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 868.00 | | 862 868.00 | 862 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 441 487.00 | 2 544 507.00 | 13 896 980.00 | 16 441 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 490.00 | 10 000.00 | | 5 490.00 |
DH Report à nouveau | -1 950 831.00 | -1 465 460.00 | | -1 950 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 446.00 | -48 352.00 | | -77 446.00 |
DL TOTAL (I) | -2 022 787.00 | -1 503 812.00 | | -2 022 787.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 425 786.00 | 3 530 460.00 | | 3 425 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 390 109.00 | 13 230 004.00 | | 12 390 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 985.00 | 63 097.00 | | 31 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 910.00 | 5 645.00 | | 45 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 903.00 | 28 306.00 | | 25 903.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 919 767.00 | 16 857 585.00 | | 15 919 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 896 980.00 | 15 353 773.00 | | 13 896 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 195 812.00 | 1 188 619.00 | | 1 195 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | 4.00 | | 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 992 802.00 | | 1 992 802.00 | 1 992 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 992 802.00 | | 1 992 802.00 | 1 992 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 069.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 013 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 778 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 413 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 600 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 677 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 677 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -677 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 111 025.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 111 025.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 134 637.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 134 637.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -23 612.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 014 011.00 | 2 068 001.00 | | 2 014 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 091 456.00 | 2 116 353.00 | | 2 091 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 446.00 | -48 352.00 | | -77 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 559 553.00 | | | 15 559 553.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 578 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 578 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 559 553.00 | | | 15 559 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 765 768.00 | 778 739.00 | | 1 765 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 765 768.00 | 778 739.00 | | 1 765 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 425 786.00 | 251 831.00 | | 3 425 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 985.00 | 31 985.00 | | 31 985.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 903.00 | 25 903.00 | | 25 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 390 000.00 | 840 000.00 | 3 360 000.00 | 12 390 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 947 015.00 | | | 947 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 084.00 | | | 52 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 669.00 | 391 669.00 | | 391 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 919 767.00 | 1 195 812.00 | 3 360 000.00 | 15 919 767.00 |