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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 625 648.00 | 4 107 249.00 | 11 518 398.00 | 15 625 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 625 648.00 | 4 107 249.00 | 11 518 398.00 | 15 625 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 373.00 | | 180 373.00 | 180 373.00 |
BZ Autres créances | 37 571.00 | | 37 571.00 | 37 571.00 |
CF Disponibilités | 886 756.00 | | 886 756.00 | 886 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 739.00 | | 64 739.00 | 64 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 441.00 | | 1 169 441.00 | 1 169 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 795 089.00 | 4 107 249.00 | 12 687 840.00 | 16 795 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
DH Report à nouveau | -1 826 042.00 | -2 028 277.00 | | -1 826 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 762.00 | 202 235.00 | | 122 762.00 |
DL TOTAL (I) | -1 697 789.00 | -1 820 553.00 | | -1 697 789.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 513 883.00 | 3 267 484.00 | | 3 513 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 725 256.00 | 11 550 000.00 | | 10 725 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 541.00 | 181 235.00 | | 107 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 875.00 | 1 141.00 | | 38 875.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 56 434.00 | | |
EA Autres dettes | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 385 629.00 | 15 056 367.00 | | 14 385 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 687 840.00 | 13 235 815.00 | | 12 687 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 483 570.00 | 1 314 302.00 | | 1 483 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 256.00 | | | 15 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 625 648.00 | | | 15 625 648.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 625 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 625 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 625 648.00 | | | 15 625 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 324 389.00 | 782 860.00 | | 3 324 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 324 389.00 | 782 860.00 | | 3 324 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 513 884.00 | 481 825.00 | | 3 513 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 541.00 | 107 541.00 | | 107 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 875.00 | 38 875.00 | | 38 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UX Autres créances clients | 180 373.00 | 180 373.00 | | 180 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 257.00 | 15 257.00 | | 15 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 710 000.00 | 840 000.00 | 3 360 000.00 | 10 710 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 840 005.00 | | | 840 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 572.00 | 37 572.00 | | 37 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 740.00 | 64 740.00 | | 64 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 684.00 | 282 684.00 | | 282 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 385 630.00 | 1 483 571.00 | 3 360 000.00 | 14 385 630.00 |