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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 625 648.00 | 3 324 389.00 | 12 301 259.00 | 15 625 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 625 648.00 | 3 324 389.00 | 12 301 259.00 | 15 625 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 865.00 | | 207 865.00 | 207 865.00 |
BZ Autres créances | 39 232.00 | | 39 232.00 | 39 232.00 |
CF Disponibilités | 635 385.00 | | 635 385.00 | 635 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 075.00 | | 52 075.00 | 52 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 556.00 | | 934 556.00 | 934 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 560 204.00 | 3 324 389.00 | 13 235 815.00 | 16 560 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
DH Report à nouveau | -2 028 277.00 | -1 950 831.00 | | -2 028 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 235.00 | -77 446.00 | | 202 235.00 |
DL TOTAL (I) | -1 820 553.00 | -2 022 787.00 | | -1 820 553.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 267 484.00 | 3 425 786.00 | | 3 267 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 550 000.00 | 12 390 109.00 | | 11 550 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 235.00 | 31 985.00 | | 181 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 141.00 | 45 910.00 | | 1 141.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 434.00 | 25 903.00 | | 56 434.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 056 367.00 | 15 919 767.00 | | 15 056 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 235 815.00 | 13 896 980.00 | | 13 235 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 314 302.00 | 1 195 812.00 | | 1 314 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 109.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 049 520.00 | | 2 049 520.00 | 2 049 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 049 520.00 | | 2 049 520.00 | 2 049 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 049 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 779 882.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 267 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 782 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 579 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 579 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -579 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 049 524.00 | 2 014 011.00 | | 2 049 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 847 290.00 | 2 091 456.00 | | 1 847 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 235.00 | -77 446.00 | | 202 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 578 619.00 | | | 15 578 619.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 625 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 625 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 578 619.00 | | | 15 578 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 544 507.00 | 779 882.00 | | 2 544 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 544 507.00 | 779 882.00 | | 2 544 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 267 484.00 | 235 419.00 | 3 032 065.00 | 3 267 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 235.00 | 181 235.00 | | 181 235.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 434.00 | 56 434.00 | | 56 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UX Autres créances clients | 207 865.00 | | | 207 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 550 000.00 | 840 000.00 | 3 360 000.00 | 11 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 981 890.00 | | | 981 890.00 |
VP Divers | 39 232.00 | | | 39 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 075.00 | | | 52 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 171.00 | 299 171.00 | | 299 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 056 367.00 | 1 314 302.00 | 6 392 065.00 | 15 056 367.00 |