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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 625.00 | 5 608.00 | 17.00 | 5 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 693.00 | 33 652.00 | 1 041.00 | 34 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 938.00 | | 8 938.00 | 8 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 256.00 | 39 261.00 | 9 995.00 | 49 256.00 |
BT Marchandises | 161 465.00 | | 161 465.00 | 161 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 911.00 | | 262 911.00 | 262 911.00 |
BZ Autres créances | 45 162.00 | | 45 162.00 | 45 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 504.00 | | 13 504.00 | 13 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 860.00 | | 485 860.00 | 485 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 116.00 | 39 261.00 | 495 855.00 | 535 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 49 340.00 | 40 234.00 | | 49 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 168.00 | 9 106.00 | | 9 168.00 |
DL TOTAL (I) | 64 008.00 | 54 840.00 | | 64 008.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 282.00 | 165.00 | | 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282.00 | 165.00 | | 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 695.00 | 52 934.00 | | 93 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 617.00 | 177 424.00 | | 180 617.00 |
EA Autres dettes | 247 561.00 | 246 438.00 | | 247 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 847.00 | 388 951.00 | | 431 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 855.00 | 443 792.00 | | 495 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 121 759.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 351 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 798.00 | |
GE Autres charges | | | 2 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | 249.00 | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157.00 | -249.00 | | -157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 852.00 | 903.00 | | 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 159.00 | 400 641.00 | | 353 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 991.00 | 391 535.00 | | 343 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 168.00 | 9 106.00 | | 9 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 924.00 | | | 54 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 987.00 | | | 45 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 088.00 | 2 842.00 | 5 669.00 | 42 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 088.00 | 2 842.00 | 5 669.00 | 42 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 695.00 | 93 695.00 | | 93 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 561.00 | 247 561.00 | | 247 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 504.00 | | | 13 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 516.00 | 321 578.00 | 8 938.00 | 330 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 847.00 | 431 847.00 | | 431 847.00 |