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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 590.00 | 11 798.00 | 1 792.00 | 13 590.00 |
BT Marchandises | 111 005.00 | | 111 005.00 | 111 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 041.00 | | 261 041.00 | 261 041.00 |
BZ Autres créances | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 6 194.00 | | 6 194.00 | 6 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 556.00 | | 386 556.00 | 386 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 146.00 | 11 798.00 | 388 348.00 | 400 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -258.00 | 32 783.00 | | -258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 686.00 | -33 041.00 | | -34 686.00 |
DL TOTAL (I) | -29 444.00 | 5 242.00 | | -29 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206.00 | 8 765.00 | | 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589.00 | 889.00 | | 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 911.00 | 49 357.00 | | 26 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 860.00 | 113 944.00 | | 69 860.00 |
EA Autres dettes | 320 226.00 | 206 689.00 | | 320 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 792.00 | 379 645.00 | | 417 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 348.00 | 384 887.00 | | 388 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 174 503.00 | |
FD Production vendue biens | | | 216 483.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 390 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 139.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 136.00 | 720.00 | | 1 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 136.00 | -720.00 | | -1 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 798.00 | 324 565.00 | | 394 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 485.00 | 357 605.00 | | 429 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 686.00 | -33 041.00 | | -34 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 805.00 | | -8 215.00 | 21 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 798.00 | | | 11 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 007.00 | | -8 215.00 | 10 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 798.00 | | | 11 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 798.00 | | | 11 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 911.00 | 26 911.00 | | 26 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 860.00 | 69 860.00 | | 69 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 815.00 | 320 815.00 | | 320 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
UX Autres créances clients | 261 041.00 | 261 041.00 | | 261 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 099.00 | 269 307.00 | 1 792.00 | 271 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 792.00 | 417 792.00 | | 417 792.00 |