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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 007.00 | | 10 007.00 | 10 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 805.00 | 11 798.00 | 10 007.00 | 21 805.00 |
BT Marchandises | 167 007.00 | | 167 007.00 | 167 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 514.00 | | 173 514.00 | 173 514.00 |
BZ Autres créances | 15 391.00 | | 15 391.00 | 15 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 855.00 | | 18 855.00 | 18 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 880.00 | | 374 880.00 | 374 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 685.00 | 11 798.00 | 384 887.00 | 396 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 32 783.00 | 58 508.00 | | 32 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 041.00 | -25 725.00 | | -33 041.00 |
DL TOTAL (I) | 5 242.00 | 38 283.00 | | 5 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 765.00 | 157.00 | | 8 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 889.00 | 745.00 | | 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 357.00 | 85 612.00 | | 49 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 944.00 | 136 789.00 | | 113 944.00 |
EA Autres dettes | 206 689.00 | 237 483.00 | | 206 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 645.00 | 460 785.00 | | 379 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 887.00 | 499 068.00 | | 384 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 150 866.00 | |
FD Production vendue biens | | | 154 772.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 305 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 158.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 195.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | 131.00 | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -720.00 | 1 064.00 | | -720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 565.00 | 366 304.00 | | 324 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 606.00 | 392 029.00 | | 357 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 041.00 | -25 725.00 | | -33 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 736.00 | | 1 069.00 | 20 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 798.00 | | | 11 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 938.00 | | 1 069.00 | 8 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 798.00 | | | 11 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 798.00 | | | 11 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 357.00 | 49 357.00 | | 49 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 578.00 | 207 578.00 | | 207 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 007.00 | | 10 007.00 | 10 007.00 |
UX Autres créances clients | 173 514.00 | 173 514.00 | | 173 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
VP Divers | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 944.00 | 113 944.00 | | 113 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 855.00 | 18 855.00 | | 18 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 766.00 | 207 760.00 | 10 007.00 | 217 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 645.00 | 379 645.00 | | 379 645.00 |