| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 564 211.00 | | 564 211.00 | 564 211.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 189.00 | 2 186.00 | 3.00 | 2 189.00 |
040 Immobilisations financières | 252 234.00 | | 252 234.00 | 252 234.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 818 634.00 | 2 186.00 | 816 448.00 | 818 634.00 |
060 Stock marchandises | 30 347.00 | 1 304.00 | 29 043.00 | 30 347.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 709.00 | | 83 709.00 | 83 709.00 |
072 Créances – Autres | 9 617.00 | | 9 617.00 | 9 617.00 |
084 Disponibilités | 302 374.00 | | 302 374.00 | 302 374.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 509.00 | | 11 509.00 | 11 509.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 437 556.00 | 1 304.00 | 436 252.00 | 437 556.00 |
110 Total général Actif | 1 256 190.00 | 3 490.00 | 1 252 700.00 | 1 256 190.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 60 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 234 700.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 454.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 934 154.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 194 258.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 462.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 828.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 826.00 | |
176 Total des dettes | | | 318 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 252 700.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 272.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 104 428.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 101 977.00 | | | 101 977.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 914.00 | | | 17 914.00 |
230 Autres produits | 339 845.00 | | | 339 845.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 459 736.00 | | | 459 736.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 818.00 | | | 34 818.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 508.00 | | | -5 508.00 |
242 Autres charges externes. | 129 748.00 | | | 129 748.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 577.00 | | | 577.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
250 Rémunérations du personnel | 192 730.00 | | | 192 730.00 |
252 Charges sociales | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
254 Dotations aux amortissements | 303.00 | | | 303.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
262 Autres charges | 244.00 | | | 244.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 367 022.00 | | | 367 022.00 |
270 Résultat d’exploitation | 92 714.00 | | | 92 714.00 |
280 Produits financiers | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
294 Charges financières | 46 752.00 | | | 46 752.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 398.00 | | | 12 398.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 453.00 | | | 39 453.00 |