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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 564 211.00 | | 564 211.00 | 564 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 316.00 | 1 599.00 | 717.00 | 2 316.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 318 550.00 | | 318 550.00 | 318 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 704.00 | | 25 704.00 | 25 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 231.00 | 1 599.00 | 940 632.00 | 942 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 258.00 | 2 608.00 | 87 649.00 | 90 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 189.00 | | 88 189.00 | 88 189.00 |
BZ Autres créances | 72 208.00 | | 72 208.00 | 72 208.00 |
CF Disponibilités | 1 070 239.00 | | 1 070 239.00 | 1 070 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 801.00 | | 15 801.00 | 15 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 695.00 | 2 608.00 | 1 334 087.00 | 1 336 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 278 927.00 | 4 208.00 | 2 274 719.00 | 2 278 927.00 |
CU Autres participations | 31 450.00 | | 31 450.00 | 31 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 241 150.00 | 214 154.00 | | 241 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 161 271.00 | 85 919.00 | | 1 161 271.00 |
DL TOTAL (I) | 2 062 420.00 | 960 074.00 | | 2 062 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 034.00 | 104 745.00 | | 52 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 723.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 619.00 | 25 774.00 | | 33 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 079.00 | 62 699.00 | | 101 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 872.00 | 21 723.00 | | 20 872.00 |
EA Autres dettes | 4 695.00 | 15 467.00 | | 4 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 299.00 | 230 408.00 | | 212 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 274 719.00 | 1 190 482.00 | | 2 274 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 178 993.00 | |
FG Production vendue services | | | 20 187.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 199 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 340 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 081.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 305.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 145 069.00 | 9 800.00 | | 1 145 069.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 500.00 | 17 401.00 | | 44 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 189 569.00 | 27 201.00 | | 1 189 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 116.00 | 140.00 | | 3 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 500.00 | 16 546.00 | | 57 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 616.00 | 16 686.00 | | 60 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 128 954.00 | 10 515.00 | | 1 128 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 562.00 | 29 858.00 | | 76 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 745 972.00 | 519 563.00 | | 1 745 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 702.00 | 433 642.00 | | 584 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 161 271.00 | 85 921.00 | | 1 161 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 041.00 | | | 721 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 942 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564 211.00 | | | 564 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 346.00 | | | 155 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 484.00 | -3 542.00 | -3 657.00 | 1 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 484.00 | -3 542.00 | -3 657.00 | 1 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 872.00 | 20 872.00 | | 20 872.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 619.00 | 33 619.00 | | 33 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 318 550.00 | 318 550.00 | | 318 550.00 |
UX Autres créances clients | 88 189.00 | 88 189.00 | | 88 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 034.00 | 19 202.00 | 32 832.00 | 52 034.00 |
VP Divers | 87 100.00 | 87 100.00 | | 87 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 080.00 | 101 080.00 | | 101 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 748.00 | 494 748.00 | | 494 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 299.00 | 179 467.00 | 32 832.00 | 212 299.00 |