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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 564 211.00 | | 564 211.00 | 564 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 142.00 | | 57 142.00 | 57 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 704.00 | | 25 704.00 | 25 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 041.00 | 1 484.00 | 719 557.00 | 721 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 158.00 | | 101 158.00 | 101 158.00 |
BZ Autres créances | 8 335.00 | | 8 335.00 | 8 335.00 |
CF Disponibilités | 287 280.00 | | 287 280.00 | 287 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 451.00 | | 24 451.00 | 24 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 272.00 | 2 348.00 | 470 924.00 | 473 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 313.00 | 3 831.00 | 1 190 482.00 | 1 194 313.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 214 154.00 | 234 700.00 | | 214 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 919.00 | 39 454.00 | | 85 919.00 |
DL TOTAL (I) | 960 074.00 | 934 154.00 | | 960 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 745.00 | 194 258.00 | | 104 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 723.00 | 5 828.00 | | 21 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 774.00 | 18 462.00 | | 25 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 699.00 | 84 275.00 | | 62 699.00 |
EA Autres dettes | 15 467.00 | 15 724.00 | | 15 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 408.00 | 318 547.00 | | 230 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 482.00 | 1 252 701.00 | | 1 190 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 941.00 | | 138 941.00 | 138 941.00 |
FG Production vendue services | 22 648.00 | | 22 648.00 | 22 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 589.00 | | 161 589.00 | 161 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 320 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 955.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 348.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 401.00 | | | 17 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 201.00 | | | 27 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 664.00 | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 546.00 | | | 16 546.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 692.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 686.00 | 5 356.00 | | 16 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 515.00 | -5 356.00 | | 10 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 858.00 | 12 398.00 | | 29 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 563.00 | 470 982.00 | | 519 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 642.00 | 431 528.00 | | 433 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 921.00 | 39 454.00 | | 85 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 635.00 | | | 818 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 721 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 234.00 | | | 252 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 186.00 | 2 955.00 | 3 657.00 | 2 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 186.00 | 2 955.00 | 3 657.00 | 2 186.00 |