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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 100.00 | | 51 100.00 | 51 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 956.00 | 119 221.00 | 9 734.00 | 128 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 416.00 | 37 312.00 | 3 104.00 | 40 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 713.00 | 156 533.00 | 65 180.00 | 221 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 787.00 | | 11 787.00 | 11 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 228.00 | | 136 228.00 | 136 228.00 |
BZ Autres créances | 20 545.00 | | 20 545.00 | 20 545.00 |
CF Disponibilités | 111 234.00 | | 111 234.00 | 111 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 348.00 | | 285 348.00 | 285 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 061.00 | 156 533.00 | 350 528.00 | 507 061.00 |
CU Autres participations | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 300.00 | | | 168 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 830.00 | | | 16 830.00 |
DH Report à nouveau | -100 909.00 | | | -100 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 908.00 | | | 108 908.00 |
DL TOTAL (I) | 193 128.00 | | | 193 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 571.00 | | | 23 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 031.00 | | | 125 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 400.00 | | | 157 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 528.00 | | | 350 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 400.00 | | | 157 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 465.00 | | 1 248.00 | 220 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 100.00 | | | 51 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 124.00 | | 1 248.00 | 168 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 812.00 | 32 721.00 | | 123 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 812.00 | 32 721.00 | | 123 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 571.00 | 23 571.00 | | 23 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 945.00 | 34 945.00 | | 34 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 360.00 | 57 360.00 | | 57 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 136 228.00 | | | 136 228.00 |
VB T. V. A. | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
VI Groupe et associés | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 647.00 | | | 10 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 658.00 | 162 328.00 | 330.00 | 162 658.00 |
VW T.V.A. | 27 463.00 | 27 463.00 | | 27 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 400.00 | 157 400.00 | | 157 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
ST Autres comptes | 62 693.00 | | | 62 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 913.00 | | | 16 913.00 |
YT Sous‐traitance | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 306.00 | | | 159 306.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 437.00 | | | 48 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 404.00 | | | 85 404.00 |