| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 100.00 | | 51 100.00 | 51 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 449.00 | 124 195.00 | 9 253.00 | 133 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 196.00 | 38 466.00 | 8 731.00 | 47 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 986.00 | 162 661.00 | 70 325.00 | 232 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 026.00 | | 10 026.00 | 10 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 704.00 | 1 971.00 | 255 734.00 | 257 704.00 |
BZ Autres créances | 13 049.00 | | 13 049.00 | 13 049.00 |
CF Disponibilités | 148 910.00 | | 148 910.00 | 148 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 059.00 | 1 971.00 | 431 089.00 | 433 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 046.00 | 164 631.00 | 501 414.00 | 666 046.00 |
CU Autres participations | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 300.00 | | | 168 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 830.00 | | | 16 830.00 |
DH Report à nouveau | 54 606.00 | | | 54 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 143.00 | | | 60 143.00 |
DL TOTAL (I) | 299 879.00 | | | 299 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 309.00 | | | 37 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 291.00 | | | 35 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 935.00 | | | 128 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 535.00 | | | 201 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 414.00 | | | 501 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 535.00 | | | 201 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 186.00 | | 7 800.00 | 225 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 100.00 | | | 51 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 845.00 | | 7 800.00 | 172 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 432.00 | 4 229.00 | | 158 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 432.00 | 4 229.00 | | 158 432.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 971.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 971.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 971.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 971.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 291.00 | 35 291.00 | | 35 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 436.00 | 27 436.00 | | 27 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 496.00 | 53 496.00 | | 53 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UX Autres créances clients | 255 340.00 | 255 340.00 | | 255 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VB T. V. A. | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VI Groupe et associés | 37 309.00 | 37 309.00 | | 37 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 454.00 | 274 124.00 | 330.00 | 274 454.00 |
VW T.V.A. | 42 951.00 | 42 951.00 | | 42 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 535.00 | 201 535.00 | | 201 535.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
ST Autres comptes | 101 702.00 | | | 101 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 437.00 | | | 10 437.00 |
YT Sous‐traitance | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
YW Taxe professionnelle | 967.00 | | | 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 172.00 | | | 166 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 836.00 | | | 43 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 250.00 | | | 126 250.00 |