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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 100.00 | | 51 100.00 | 51 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 172.00 | 116 645.00 | 12 527.00 | 129 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 397.00 | 37 400.00 | 1 997.00 | 39 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 910.00 | 154 045.00 | 66 865.00 | 220 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 449.00 | | 134 449.00 | 134 449.00 |
BZ Autres créances | 29 094.00 | | 29 094.00 | 29 094.00 |
CF Disponibilités | 128 563.00 | | 128 563.00 | 128 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 973.00 | | 301 973.00 | 301 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 883.00 | 154 045.00 | 368 838.00 | 522 883.00 |
CU Autres participations | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 300.00 | | | 168 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 830.00 | | | 16 830.00 |
DH Report à nouveau | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 347.00 | | | 37 347.00 |
DL TOTAL (I) | 230 476.00 | | | 230 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 057.00 | | | 19 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 389.00 | | | 113 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 362.00 | | | 138 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 838.00 | | | 368 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 362.00 | | | 138 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 713.00 | | 9 230.00 | 221 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 033.00 | 220 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 033.00 | 168 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 100.00 | | | 51 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 372.00 | | 9 230.00 | 169 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 533.00 | 5 405.00 | 7 893.00 | 156 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 533.00 | 5 405.00 | 7 893.00 | 156 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 057.00 | 19 057.00 | | 19 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 562.00 | 24 562.00 | | 24 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 776.00 | 55 776.00 | | 55 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 134 449.00 | | | 134 449.00 |
VB T. V. A. | 875.00 | | | 875.00 |
VI Groupe et associés | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 207.00 | | | 18 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 190.00 | 167 860.00 | 330.00 | 168 190.00 |
VW T.V.A. | 27 731.00 | 27 731.00 | | 27 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 362.00 | 138 362.00 | | 138 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
ST Autres comptes | 73 466.00 | | | 73 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 034.00 | | | 13 034.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 115.00 | | | 11 115.00 |
YT Sous‐traitance | 10 871.00 | | | 10 871.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 261.00 | | | 158 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 476.00 | | | 39 476.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 002.00 | | | 104 002.00 |